中航基金束缚有限公司
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式
证券投资基金更新的招募阐述书
（2024 年第 1 号）
基金束缚东谈主：中航基金束缚有限公司
基金托管东谈主：南京银行股份有限公司
二零二四年八月
【蹙迫指示】
监会”）证监许可[2018]852号文注册召募。
中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投
资价值、收益和阛阓出路作出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风
险。
书、基金产品贵府概要等信息袒露文献，自主判断基金的投资价值，全面意志本
基金产品的风险收益特征，应充分沟通投资者自身的风险承受身手，并对申购基
金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤苦决策。基金束缚东谈主提醒投资者基金投
资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变
化导致的投资风险，由投资者自行工作。
投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的产品特点，感性判断阛阓，并承担
基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱
产生影响而形成的系统性风险、个别证券特殊的非系统性风险、基金束缚东谈主在基
金束缚实施过程中产生的基金束缚风险、本基金存在的阛阓风险、信用风险、流
动性风险、操气魄险、如期通达运气魄险以及发起式基金特殊的风险等等。
本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法例由非上
市中小企业采选非公开方式刊行的债券。由于不可公开往复，一般情况下，往复
不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，
本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
搀和型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
债、央行单子、地方政府债、企业债、中期单子、公司债、短期融资券、超短期
融资券、证券公司短期公司债、资产支捏证券、公开拓行的次级债、可转机债券
(包括可分离往复可转债的纯债部分)、可交换债券、中小企业私募债、政府支捏
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
机构债、政府支捏债券、债券回购、同行存单、银行进款、货币阛阓用具以及法
律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合乎中国证监会的相关
轨则)。本基金不投资于股票、权证。若是法律法例或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金束缚东谈主在履行得当门径后，不错将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应通达期流动性需
要，为保护基金份额捏有东谈主利益，每个通达期早先前 10 个工作日至通达期扫尾
后 10 个工作日内，基金投资不受前述比例限制。通达期内，本基金捏有现款或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中，现款不包括结
算备付金、存出保证金及应收申购款等。在禁闭期内，本基金不受上述 5%的限
制。若是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东谈主在履行
得当门径后，不错调理上述投资品种的投资比例。
相应门径后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募阐述书的相关章节。
侧袋机制实施期间，基金束缚东谈主将对基金简称进行特殊绚丽，并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读相关内容并关爱本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
绩也不组成对本基金事迹发达的保证。
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
月30日，主要东谈主员情况截止日为2024年8月25日，其他所载内容截止日为2024年8
月15日。（本招募阐述书中的财务贵府未经审计）。
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
目 录
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金招募阐述书
第一部分 序论
《中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金招募阐述书》（以下
简称“招募阐述书”或“本招募阐述书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金
法》
（以下简称“《基金法》”）、
《公开召募证券投资基金运作束缚办法》
（以下
简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》（以
下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息袒露束缚办法》（以下
简称“《信息袒露办法》”）、
《公开召募通达式证券投资基金流动性风险束缚规
定》
（以下简称“《流动性风险束缚轨则》”）和其他相关法律法例以及《中航瑞景
（以下简称“基金合同”）
编写。
本招募阐述书陈说了中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
（以下简称“基金”或“本基金”）的投资场地、策略、风险、费率等与投资东谈主
投资决策相关的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募阐述书。
基金束缚东谈主承诺本招募阐述书不存在职何虚伪记录、误导性述说或要紧遗
漏，并对其实在性、准确性、好意思满性承担法律工作。
本基金束缚东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募阐述书中载明的
信息，或对本招募阐述书作任何解释或者阐述。
本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行
为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他
相关轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东谈主的权利和义务，
应瞩目查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募阐述书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
金合同》及对基金合同的任何灵验改造和补充
月如期通达债券型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验修
订和补充
式证券投资基金招募阐述书》过火更新
资基金基金产品贵府概要》过火更新
资基金基金份额发售公告》
司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员
会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会
对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其时常作念出
的改造
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日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开召募证券投资基金信息袒露束缚办法》及颁布机关对其时常作念
出的改造
的《公开召募证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其时常作念出的改造
机关对其时常作念出的改造
务的法律主体，包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主
正当登记并存续或经相关政府部门批准栽培并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会
团体或其他组织
机构投资者境内证券期货投资束缚办法》及相关法律法例轨则不错投资于在中国
境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者
提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称
东谈主
办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务
会轨则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金束缚东谈主坚毅了基金销售服务
条约，办理基金销售业务的机构
投资东谈主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结
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算、代理披发红利、建立并援助基金份额捏有东谈主名册和办理非往复过户等
限公司或接受中航基金束缚有限公司托付代为办理登记业务的机构
束缚的基金份额余额过火变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金束缚东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证据的
日历
产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历
不得逾越 3 个月
工作日
或自每一通达期扫尾之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的第一个封
闭期为自《基金合同》见效之日起至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的
期间。下一个禁闭期为首个通达期扫尾之日次日起（包括该日）至 3 个月后的对
应日的前一日（包括该日）的期间，依此类推。如该对应日不存在对应日历或该
对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日。本基金禁闭期内不办理申购与赎回
业务，也不上市往复
工作日，具体期间由基金束缚东谈主在禁闭期扫尾前公告阐述。通达期内，本基金采
取通达运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务。如在通达期内
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发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时通达或需依据《基金合同》暂停申购
与赎回业务的，基金束缚东谈主有权合理调理申购或赎回业务的办理期间并赐与公
告，在不可抗力或其他情形影响身分摈斥之日下一个工作日起，陆续蓄意该通达
期时辰
《业务国法》：指中航基金束缚有限公司通达式基金业务国法，是表率基
金束缚东谈主所束缚的通达式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金束缚东谈主和投
资东谈主共同盲从
请购买基金份额的行动
请购买基金份额的行动
定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动
轨则的条件，肯求将其捏有基金束缚东谈主束缚的、某一基金的基金份额转机为基金
束缚东谈主束缚的其他基金基金份额的行动
捏基金份额销售机构的操作
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式
请份额总和加上基金转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金
转机中转入肯求份额总和后的余额)逾越上一工作日基金总份额的 20%
已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简
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款项过火他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购
与银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、资产支捏证券、因
刊行东谈主债务讲错无法进行转让或往复的债券等
金份额净值的方式，将基金调理投资组合的阛阓冲击成本分派给践诺申购、赎回
的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当
权益不受损伤并得到平正对待
式的不同，将基金份额分为不同的基金份额类别
赎回时根据捏有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的
基金份额类别
在赎回时根据捏有期限收取赎回用度，但从本类别基金资产上钩提销售服务费的
基金份额类别
基金份额捏有东谈主服务的用度
互联网网站（包括基金束缚东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子袒露
网站）等媒介
件
理东谈主固有资金、基金束缚东谈主高等束缚东谈主员或基金司理等东谈主员的资金
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金份额捏有期限不少于 3 年的基金束缚东谈主推进、基金束缚东谈主、基金束缚东谈主高等管
理东谈主员或基金司理等东谈主员
进行处置清理，主义在于灵验箝制并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于
流动性风险束缚用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称
为侧袋账户
（1）无可参考的活跃阛阓价钱且采选估值技巧仍导致
公允价值存在要紧不细目性的资产；
（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在要紧不细目性的资产；
（3）其他资产价值存在要紧不细目性的
资产
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第三部分 基金束缚东谈主
一、基金束缚东谈主概况
称号：中航基金束缚有限公司
住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号
办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层
栽培日历：2016 年 6 月 16 日
法定代表东谈主：杨彦伟
连接东谈主：蒋莹
电话：010-56716121
注册老本：东谈主民币 3 亿元
存续期间：捏续规画
中航基金束缚有限公司经中国证监会证监许可[2016]1249 号文批准栽培。
公司的股权结构如下：中航证券有限公司捏有股份 55%、北京首钢基金有限公司
捏有股份 45%。
本基金束缚东谈主治理结构完善，规画运作表率，大致切实选藏基金投资者的利
益。推进会决定公司的规画方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司轨则中
明确公司推进照章左右权利，不以任何形状径直或者迤逦干涉公司的规画束缚和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对推进会负责。根据公司轨则的轨则，董事会
左右《中华东谈主民共和国公司法》轨则的相关要紧事项的决策权、对公司基本轨制
的制定权和对规画束缚东谈主员的聘任息争聘。
公司成立监事会，主要负责搜检公司财务并监督公司董事、高等束缚东谈主员尽
职情况。
二、主要东谈主员情况
杨彦伟先生，董事长，1975 年 3 月生，中国国籍，中共党员，硕士学位，
毕业于华中科技大学工商束缚专科，历任中航证券有限公司郑州嵩山营业部电脑
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部司理、总司理助理、信息技巧部总司理助理、结算存管部副总司理（主捏工作）、
结算存管部总司理、财务部总司理、财务副总监，现担任中航证券有限公司总会
计师（财务总监）、工会主席、公司董事、董事会文告、航证科创投资有限公司
董事长。2020 年 12 月 30 日起，经选举担任中航基金束缚有限公司董事长、法
定代表东谈主。
游江先生，副董事长，1986 年 2 月生，中国国籍，工商束缚硕士，毕业于
香港华文大学工商束缚专科。自 2010 年 3 月于今任职于中航证券有限公司，历
任中航证券有限公司北京营业部机构业务部专员、营销中心司理、营销总监、总
司理助理、副总司理、总司理，北京分公司总司理，2021 年 12 月至 2024 年 6
月，担任中航证券有限公司副总司理。2022 年 12 月 29 日起，经选举担任中航
基金束缚有限公司副董事长。
刘建先生，副董事长、看护长、代任总司理，1964 年 8 月生，中国国籍，
经济学硕士，曾先后任职于中国开拓银行总行、中信银行总行、中银国际证券有
限工作公司、泰达宏利基金束缚有限公司。自 2020 年 7 月至 2024 年 6 月，担任
中航基金束缚有限公司总司理兼副董事长。自 2024 年 7 月起，担任中航基金管
理有限公司副董事长、看护长，代任总司理。现兼任中国证券投资基金业协会公
募基金专科委员会联席主席、资产证券化业务委员会联席主席。
杜鹃女士，董事，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，工商束缚硕士，
毕业于西安交通大学工商束缚专科，曾先后任职于中国电子收支口陕西分公司、
中原银行西本分行、中原银行总行、中国民族证券有限工作公司、华融证券股份
有限公司。2019 年 9 月于今任职于中航证券有限公司，现担任中航证券有限公
司副总司理、航证科创投资有限公司董事。2020 年 12 月 23 日起，兼任中航基
金束缚有限公司董事。
张蕴女士，董事，1978 年 10 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，毕
业于中央财经大学金融学专科。曾供职于中兴财司帐师事务所山西分所、中华东谈主
民共和国审计署。2017 年 8 月加入北京首钢基金有限公司，现担任北京首钢基
金有限公司副总司理、审计部总司理。现兼任北京璟鑫达房地产开拓有限公司财
务负责东谈主、北京奥程运营束缚有限公司监事、北京资产束缚有限公司董事、北京
首鹰置业有限公司财务负责东谈主、北京首钢新动力汽车材料科技有限公司监事、北
京侨创兴业房地产经纪有限公司监事。自 2024 年 7 月 25 日起，兼任中航基金管
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理有限公司董事。
范立夫先生，孤苦董事，1972 年 10 月生，中国国籍，中共党员，经济学博
士，毕业于东北财经大学金融学专科。历任东北财经大学助教、讲师、副素养，
城投资控股股份有限公司孤苦董事、广发证券股份有限公司孤苦董事、中国高教
学会社会科学科研束缚分会第五届理事会常务理事、大连市金融学会监事、大连
市农村金融学会理事与副会长。自 2020 年 12 月 9 日起兼任中航基金束缚有限公
司孤苦董事。
孙宝文先生，孤苦董事，1964 年 9 月生，中国国籍，中共党员，经济学博
士，毕业于中央财经大学国民经济学专科。自 1989 年毕业于今，在中央财经大
学工作，历任中央财经大学信息系副主任、科研处处长等职，现担任中央财经大
学中国互联网经济研究院素养、博士研究生导师，兼任永辉超市股份有限公司、
朔方导航抵制技巧股份有限公司孤苦董事（以上为上市公司），兼任济宁银行股
份有限公司、北京英视睿达环保科技股份有限公司、洛阳市儒墨科技有限公司独
立董事、汇友财产彼此保障社孤苦董事。自 2020 年 7 月 1 日起，兼任中航基金
束缚有限公司孤苦董事。
朱磊先生，孤苦董事，1983 年 11 月生，中国国籍，中共党员，束缚学博士，
毕业于中国科学技巧大学束缚科学与工程专科。曾任职于中国科学院科技政策与
束缚科学研究所先后担任助理研究员、副研究员。2015 年 12 月于今，任职于北
京航空航天大学经济束缚学院先后担任副素养、素养。自 2023 年 10 月 13 日起，
兼任中航基金束缚有限公司孤苦董事。
刘爽女士，监事会主席，1985 年 12 月生，中国国籍，本科双学士，毕业于
北京大学法学、经济学专科。曾供职于北京润明讼师事务所、北京市竞天公诚律
师事务所。2018 年 9 月加入北京首钢基金有限公司担任法律事务部总司理。现
兼任青岛青首投资有限公司总司理、北京首熙投资束缚有限公司监事、北京璟鑫
达房地产开拓有限公司监事、北京首鹰宏远股权投资束缚有限公司监事、北京首
鹰置业有限公司监事。自 2023 年 8 月起，经选举担任中航基金束缚有限公司监
事会主席。
陈俊洁女士，监事，1991 年 9 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，
毕业于中国东谈主民大学。曾供职于招商证券股份有限公司担任投资参谋人，2019 年 3
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月加入中航证券有限公司，现担任合规部总司理助理。自 2020 年 7 月起担任中
航基金束缚有限公司监事。
韩丹女士，职工监事，1986 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于北
京航空航天大学工商束缚专科。曾供职于中国开拓银行投资托管服务部、东方基
金束缚有限工作公司。2017 年 9 月加入中航基金束缚有限公司，现任基金事务
部总司理。自 2018 年 1 月起，经选举担任中航基金束缚有限公司监事会职工监
事。
卓之琳女士，职工监事，1989 年 2 月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于
好意思国纽约大学理工学院束缚学专科。曾供职于中国光大银行股份有限公司北京分
行苏州街支行、北京分行托管业务部。2018 年 4 月加入中航基金束缚有限公司，
现任详尽束缚部总监助理。自 2022 年 2 月起，经选举担任中航基金束缚有限公
司监事会职工监事。
裴荣荣女士，公司副总司理、财务总监，1986 年 12 月生，中国国籍，中共
党员，硕士研究生，毕业于北京大学与英国伦敦大学学院协作开设工商束缚专科，
香港注册司帐师、加拿大注册司帐师。曾任职于中瑞岳华司帐师事务所、安永华
明司帐师事务所、中航证券有限公司；2019 年 9 月加入中航基金束缚有限公司，
担任财务总监；2021 年 12 月 15 日起，担任中航基金束缚有限公司副总司理兼
财务总监。
邓海清先生，公司副总司理，首席投资官，1976 年 8 月生，中国国籍，中
共党员，复旦大学金融学博士、中国东谈主民银行金融研究所博士后。曾供职于国金
证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司研究所、中信证券研究部、资管部、
九囿证券、蚂蚁金服研究院、华尔街见闻研究院、中国资产束缚 50 东谈主论坛（中
关村国研资产束缚研究院）高等研究员，兼任清华大学五谈口金融学院不动产研
究中心高等研究员；2020 年 7 月至 12 月兼任中航基金束缚有限公司孤苦董事；
担任中航基金束缚有限公司副总司理。
王君彧先生，公司首席信息官，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，硕
士研究生，曾任职于深圳金证科技股份有限公司任信息系统开拓，中航证券有限
公司先后任系统开拓岗、金融立异部开拓负责东谈主、信息技巧部副总司理、总司理。
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
金束缚有限公司首席信息官，现兼任北京证券业协会立异与发展专科委员会委
员、北京证券业协会金融科技与信息技巧委员会委员。
茅勇峰先生，固定收益部基金司理，1983 年 1 月生，中国国籍，中共党员，
金融学硕士，毕业于南开大学，具有 10 年以上投资束缚经历。曾供职于中核财
务有限工作公司担任稽核风险束缚部风险束缚岗、金融阛阓部投资分析岗、金融
阛阓部副司理兼投资司理岗。2017 年 8 月于今，任职于中航基金束缚有限公司
固定收益部基金司理。2018 年 6 月至 2023 年 9 月，担任中航飘零宝货币阛阓基
金基金司理；2018 年 8 月于今，担任中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证
券投资基金基金司理；2020 年 4 月于今，担任中航瑞明纯债债券型证券投资基
金基金司理；2020 年 11 月于今，担任中航瑞晨 87 个月如期通达债券型证券投
资基金基金司理；2021 年 1 月至 2022 年 3 月，担任中航瑞昱一年如期通达债券
型发起式证券投资基金基金司理；2021 年 12 月于今，担任中航瑞夏一年如期开
放债券型发起式证券投资基金基金司理；2021 年 12 月至 2023 年 9 月，担任中
航中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金司理；2022 年 3 月于今，
担任中航瑞华 ESG 一年如期通达债券型发起式证券投资基金基金司理；2022 年
担任中航瑞旭 3 个月如期通达债券型证券投资基金基金司理；2023 年 5 月于今，
担任中航瑞发 3 个月如期通达债券型证券投资基金基金司理；2023 年 12 月于今，
担任中航瑞安利率债三个月如期通达债券型证券投资基金基金司理。
主 席：刘建先生，中航基金束缚有限公司副董事长、看护长、代任总司理。
副主席：邓海清先生，中航基金束缚有限公司副总司理、首席投资官。
傅浩先生，中航基金束缚有限公司固定收益部总司理。
委 员：茅勇峰先生，中航基金束缚有限公司固定收益部基金司理。
汪术勤先生，中航基金束缚有限公司固定收益部基金司理。
路立浩先生，中航基金束缚有限公司研究部总监。
三、基金束缚东谈主的职责
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
配收益；
他法律行动；
四、基金束缚东谈主的承诺
建立健全里面抵制轨制，采选灵验措施，防患违犯《中华东谈主民共和国证券法》行
为的发生；
险抵制轨制，采选灵验措施，防患下列行动的发生：
（1）将基金束缚东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）抗争正地对待束缚的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；
（4）向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法例相关轨则，由中国证监会轨则报复的其他行动。
取灵验措施，防患违犯基金合同行动的发生；
家相关法律法例及行业表率，浑朴信用、勤勉尽责；
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
五、基金司理承诺
东谈主谋取最大利益；
基金投资内容、基金投资筹办等信息；
六、基金束缚东谈主的里面抵制轨制
（1）全面性原则。里面抵制轨制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级东谈主
员，并浸透到决策、实施、监督、反馈等各个规画门径。
（2）孤苦性原则。公司栽培孤苦的看护长与监察稽核部门，并使它们保捏
高度的孤苦性与泰斗性。
（3）彼此制约原则。公司部门和岗亭的成立权责分明、彼此牵制，并通过
切实可行的彼此制衡措施来摈斥里面抵制中的盲点。
（4）灵验性原则。公司的里面风险抵制工作必须从践诺动身，主要通过对
工作经由的抵制，进而完结对各项规画风险的抵制。
（5）防火墙原则。公司的投资束缚、基金运作、蓄意机技巧系统等相关部
门，在物理上和轨制上得当箝制。对因业务需要明察内幕信息的东谈主员，制定严格
的批准门径和监督处罚措施。
（6）应时性原则。公司里面风险抵制轨制的制定，应具有前瞻性，而况必
须跟着公司规画政策、规画方针、规画理念等里面环境的变化和国度法律、法例、
政策轨制等外部环境的更正实时进行相应的修改和完善。
（1）抵制环境
公司董事会嗜好建立完善的公司治理结构与里面抵制体系。公司在董事会下
栽培了合规与风险束缚委员会，负责对公司在规画束缚和基金业务运作的正当
性、合规性和风险现象进行搜检和评估，对公司监察稽核轨制的灵验性进行评价，
监督公司的财务现象，审计公司的财务报表，评价公司的财务发达，保证公司的
财务运作合乎法律的要乞降运行的司帐轨范。
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
公司束缚层在总司理指挥下，厚爱实施董事会细主义里面抵制政策，为了有
效贯彻公司董事会制定的规画方针及发展政策，栽培了投资决策委员会，就基金
投资等发表专科见地及建议。另外，在公司高等束缚层下栽培了风险抵制委员会，
负责对公司规画束缚和基金运作中的风险进行研究，制定相应的抵制轨制，并实
行相关的风险抵制措施。
此外，公司设有看护长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运
作的正当性、合规性及合感性进行全面搜检与监督，参与公司风险抵制工作，发
生要紧风险事件时向公司董事长和中国证监会申报。
（2）风险评估
公司风险抵制东谈主员如期评估公司风险现象，范围包括悉数能对规画场地产生
负面影响的里面和外部身分，评估这些身分对公司总体规画场地产生影响的进度
及可能性，并将评估申报报公司董事会及高层束缚东谈主员。
（3）操作抵制
公司里面组织结构的设想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又相
互协作与制衡的原则。基金投资束缚、基金运作、阛阓等业务部门有明确的授权
单干，各部门的操作彼此孤苦，而况有孤苦的申报系统。各业务部门之间彼此核
对、彼此牵制。
各业务部门里面工作岗亭单干合理、职责明确，形成彼此搜检、彼此制约的
关系，以减少作弊或差错发生的风险，各工作岗亭均制定有相应的书面束缚轨制。
在明确的岗亭工作轨制基础上，成立科学、合理、轨范化的业务操作经由，
每项业务操作有明白、书面化的操作手册，同期，轨则完备的处理手续，保存完
整的业务记录，制定严格的搜检、复核轨范。
（4）信息与疏通
公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈诉体系，通过建立灵验的信息
交流渠谈，保证公司职工及各级束缚东谈主员不错充分了解与其职责相关的信息，保
证信息实时投递得当的东谈主员进行处理。
（5）监督与里面稽核
公司栽培了孤苦于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，搜检、
评价公司里面抵制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司里面抵制轨制的实施
情况，揭示公司里面束缚及基金运作中的相关风险，实时建议改进见地，促进公
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司里面束缚轨制灵验地实施。监察稽核东谈主员具有相对的孤苦性，如期不如期出具
监察稽核申报。
（1）基金束缚东谈主确知建立、实施和援助里面抵制轨制是基金束缚东谈主董事会
及束缚层的工作。
（2）上述对于里面抵制的袒露实在、准确。
（3）基金束缚东谈主承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展连续完善里面控
制轨制。
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第四部分 基金托管东谈主
一、基本情况
称号：南京银行股份有限公司
住所：南京市山河大街 88 号
法定代表东谈主：谢宁
成立时辰：1996 年 2 月 6 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕405 号
组织形状：股份有限公司
注册老本：1000701.6973 万元东谈主民币
存续期间：捏续规画
二、基金托管业务规画情况
（一）托管业务概况
南京银行成立于 1996 年 2 月 6 日，是一居品有由国有股份、中资法东谈主股份、
外资股份及稠密个东谈主股份共同组成孤苦法东谈主阅历的股份制贸易银行，实行一级法
东谈主体制。南京银行历经两次改名，在天下城商行中率先启动上市引导门径并于
托管业务阅历。2014 年 12 月，南京银行取得保监会批复的保障资金托管业务资
格。取得阅历后，南京银行充分阐明基金公司、资产束缚等派司皆全的上风，捏
续加强与金融阛阓、投资银行等业务的条线联动上风，托管产品种类连续丰富，
现在不错开展证券投资基金托管、证券公司客户资产束缚筹办托管、基金束缚公
司资产束缚筹办托管、基金子公司资产束缚筹办托管、私募投资基金托管、期货
公司资产束缚筹办托管、信赖筹办援助、银行欢迎业务托管、保障资金托管、QDII
托管等业务。
南京银行资产托管范围保捏安谧增长，限制 2023 年 12 月 31 日，托管范围
达 2.39 万亿。
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（二）托管部门及主要东谈主员情况
南京银行资产托管部栽培于 2013 年，下设业务运营部、内控稽核部等八个
内设部门，其中从事基金清理、核算、投资监督、信息袒露、里面稽核监控等业
务的执业东谈主员不少于 8 东谈主，并具有基金从业阅历。部分中枢业务岗亭东谈主员均具备
（三）托管系统情况
南京银行资产托管业务系统开拓由深圳市赢时胜信息技巧股份有限公司承
建，使用的是阛阓上主流的资产托管业务系统，能支捏现在阛阓上大多数基金托
管业务，且与本行的其他业务系统严格分离。
三、基金托管东谈主的里面抵制轨制
手脚基金托管东谈主，南京银行严格盲从国度相关托管业务的法律法例、行业监
管规章和行内相关束缚轨则，称职规画、表率运作、严格监察，确保业务的稳健
运行，保证基金资产的安全好意思满，确保相关信息的实在、准确、好意思满、实时，保
护基金份额捏有东谈主的正当权益。
南京银行建立了涵盖范围皆全、职责规模较为明白的全面风险束缚治理架
构。南京银行资产托管部内设孤苦、专职的内控稽核部，配备内控稽核东谈主员负责
托管业务的内控监管工作，具有孤苦左右监督稽核工作权益和身手。
南京银行资产托管部具备系统、完善的轨制抵制体系，建立了束缚轨制、控
制轨制、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和凯旋进行；
南京银行资产托管部工作主谈主员具备从业阅历；业务束缚严格实行复核、审核、检
查轨制，授权工作实行辘集抵制，业务钤记按规程援助、存放、使用，账户贵府
严格援助，制约机制严格灵验；业务操作区专诚成立，禁闭束缚，实施音像监控；
业务信息由专职信息袒露东谈主负责，防患泄密；业求完结自动化操作，防患东谈主为事
故的发生，技巧系统好意思满、孤苦。
四、基金托管东谈主对基金束缚东谈主运作基金进行监督的方法和门径
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作束缚
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办法》的相关轨则，基金托管东谈主发现基金束缚东谈主的投资指示违犯法律、行政法例
和其他相关轨则，或者违犯基金合同约定的，应当拒却实施，实时文书基金束缚
东谈主，并实时向国务院证券监督束缚机构申报。基金托管东谈主如发现基金束缚东谈主依据
往复门径依然见效的投资指示违犯法律、行政法例和其他相关轨则，或者违犯基
金合同约定的，应当实时文书基金束缚东谈主，并实时向国务院证券监督束缚机构报
告。
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第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
本基金直销机构为基金束缚东谈主直销柜台以及网上往复平台。
（1）直销柜台
称号：中航基金束缚有限公司
住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号
办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层
法定代表东谈主：杨彦伟
连接东谈主：杨娜
电话：010-56716116
客服电话：400-666-2186
网址：www.avicfund.cn
（2）网上往复平台
投资者不错通过基金束缚东谈主网上往复平台办理本基金基金份额的认购、申
购、赎回、如期定额投资等业务，具体业务办理情况及业务国法请登录基金束缚
东谈主网站查询。基金束缚东谈主网址：www.avicfund.cn。
其他销售机构详见基金束缚东谈主官网的公示。
二、登记机构
称号：中航基金束缚有限公司
住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号
办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层
法定代表东谈主：杨彦伟
连接东谈主：王磊
电话：010-56716146
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三、讼师事务所和承办讼师
称号：上海市通力讼师事务所
住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
负责东谈主：韩炯
电话：021－31358666
传真：021－31358600
承办讼师：安冬、陆奇
连接东谈主：安冬
四、司帐师事务所和承办注册司帐师
称号：天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京海淀区车公庄西路 19 番外文文化创意园 12 号楼
办公地址：北京海淀区车公庄西路 19 番外文文化创意园 12 号楼
法定代表东谈主：邱靖之
连接东谈主：丁启新
连接电话：021-51028018
传真：021-58402702
承办司帐师：丁启新 周任阳
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第六部分 基金的召募
基金束缚东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火
他相关轨则召募本基金召募。
本基金召募肯求依然中国证监会 2018 年 5 月 24 日获中国证监会证监许可
[2018]852 号文准予召募注册。
本基金为契约型通达式基金，存续期间为不如期。
本基金每份基金份额开动面值为 1.00 元东谈主民币，认购价钱为 1.00 元东谈主民币。
本基金自 2018 年 6 月 4 日至 2018 年 8 月 23 日止进行发售。召募期间，本
基金共召募 310，000，000.00 份基金份额，灵验认购户数为 2 户。
本基金根据认购费、申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时根据捏
有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称
为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取前后端认购/申购费，在赎回时根
据捏有期限收取赎回用度，而从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，
称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分袂成立代码，分袂蓄意和公告
基金份额净值和基金份额累计净值。相关基金份额类别的具体成立、费率水对等
由基金束缚东谈主细目，并在招募阐述书中公告。
投资东谈主在申购基金份额时可自行遴荐基金份额类别。本基金不同基金份额类
别之间不得彼此转机。
根据基金销售情况，在不违犯法律法例的轨则、基金合同的约定以及对基金
份额捏有东谈主利益无践诺性不利影响的情况下，基金束缚东谈主在履行得当门径后不错
增多、减少基金份额类别、调理基金类别成立、变更现存基金份额类别的费率水
平、收费方式、对基金份额分类办法及国法进行调理等，无需召开基金份额捏有
东谈主大会，但调理实施前基金束缚东谈主需实时公告并报中国证监会备案。
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第七部分 基金合同的见效
根据相关轨则，本基金餍足基金合同见效条件，基金合同于2018年8月28日
稳重见效。自基金合同见效日起，本基金束缚东谈主稳重早先束缚本基金。
《基金合同》见效三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，《基金
合同》自动闭幕，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会延续基金合同期限。法律
法例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。
《基金合同》见效满三年后陆续存续的，联结 20 个工作日出现基金份额捏
有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金束缚东谈主应当
在如期申报中赐与袒露；联结 60 个工作日出现前述情形的，基金束缚东谈主应当在
换运作方式、与其他基金合并或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额
捏有东谈主大会。
法律法例或监管机构另有轨则时，从其轨则。
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第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的风光
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金束缚
东谈主和基金束缚东谈主指定的销售机构。基金束缚东谈主可根据情况变更或增减销售机构，
并在基金束缚东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业
风光或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的通达日实时辰
本基金在通达期间，投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理
时辰为上海证券往复所、深圳证券往复所的平日往复日的往复时辰，但基金束缚
东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除
外。在禁闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市往复。
基金合同见效后，若出现新的证券往复阛阓，证券往复所往复时辰变更或其
他特殊情况，基金束缚东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调理，但
应在实施日前依照《信息袒露办法》的相关轨则进行公告。
除法律法例或基金合同另有约定外，本基金每个禁闭期扫尾之后第一个工作
日起（含该日）插足通达期，通达期的期限为自禁闭期扫尾之日后第一个工作日
起（含该日）1至20个工作日，具体期间由基金束缚东谈主在禁闭期扫尾前公告阐述。
如在通达期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时通达或需依据《基
金合同》暂停申购与赎回业务的，基金束缚东谈主有权合理调理申购或赎回业务的办
理期间并赐与公告，在不可抗力或其他情形影响身分摈斥之日下一个工作日起，
陆续蓄意该通达期时辰。
在细目申购早先与赎回早先时辰后，基金束缚东谈主应在申购、赎回通达日前依
照《信息袒露办法》的相关轨则进行公告。
基金束缚东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、
赎回或者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回、转机
肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类别基
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金份额申购、赎回的价钱。但若投资东谈主在通达期终末一日业务办理时辰扫尾之后
建议申购、赎回或转机肯求的，为无效肯求。
三、申购与赎回的原则
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后蓄意的各样基金份
额净值为基准进行蓄意；
法例赎回；
确保基金估值的平正性。具体处理原则和操作表率须遵命相关法律法例以及监管
部门、自律国法的轨则。
基金束缚东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金束缚东谈主
必须在新国法早先实施前依照《信息袒露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。
四、申购与赎回的数额限制
及往复级差有其他轨则的，以各销售机构为准；
个往复账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回；
轨则单个投资者累计捏有的基金份额数目限制，具体轨则见如期更新的招募阐述
书或相关公告；
基金束缚东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，
具体轨则请参见如期更新的招募阐述书或相关公告；
份额等数目限制。基金束缚东谈主必须在调理实施前依照《信息袒露办法》的相关规
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定在轨则媒介上公告。
五、申购与赎回的门径
投资东谈主必须根据销售机构轨则的门径，在通达日的具体业务办理时辰内建议
申购或赎回的肯求。
投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项，
申购肯求成立；登记机构证据基金份额时，申购见效。
基金份额捏有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。
投资东谈主赎回肯求见效后，基金束缚东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生多数赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，
款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。
遇往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金束缚东谈主及基金托管东谈主所能抵制的身分影响业务处理经由，则赎回款
项划付时辰相应顺延。
基金束缚东谈主应以往复时辰扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日手脚申购
或赎回肯求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有
效性进行证据。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销
售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不得胜，
则申购款项退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销
售机构照实招揽到肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据结果为准。
六、申购费率、赎回费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增多而递
减。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分袂蓄意。C 类基金份
额不收取申购用度，收取销售服务用度。本基金基金份额的申购费率见下表：
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申购费率
份额类型
（单笔申购金额M）
M A类基金份额
M≥500万 每笔1000元
C类基金份额 0
本基金的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记
等各项用度，不列入基金财产。
减，A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率雷同。本基金基金份额的赎回费率见
下表：
累计捏有期间（Y） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥30日 0
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，赎回费 100%计
入基金财产。
息袒露办法》的相关轨则进行公告。
七、申购份额与赎回金额的蓄意方式
（1）若投资者遴荐申购A类基金份额，则申购份额蓄意公式为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购用度＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
申购用度＝固定金额
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净申购金额=申购金额－申购用度
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
上述蓄意结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例：某投资者分袂投资10，000元和1，000万元申购本基金A类基金份额，假定
申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0600元，则两笔申购中投资者
可得到的申购份额蓄意如下：
申购1：申购金额10，000元，对应的申购费率为0.80%。
净申购金额＝10，000/（1＋0.80%）＝9，920.63（元）
申购用度＝10，000-9，920.63＝79.37（元）
申购份额＝9，920.63/1.0600＝9，359.08（份）
即：投资者投资10，000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为0.80%，
假定申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0600元，则其可得到本基
金A类基金份额9，359.08份。
申购2：申购金额1，000万元，对应的申购用度为1，000元。
申购用度＝1，000（元）
净申购金额=10，000，000-1，000=9，999，000.00（元）
申购份额＝9，999，000/1.0600=9，433，018.87（份）
即：投资者投资1，000万元申购本基金A类基金份额，对应的申购用度为1，000
元，假定申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0600元，则其可得到
本基金A类基金份额9，433，018.87份。
（2）若投资者遴荐申购C类基金份额，则申购的蓄意公式为：
申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述蓄意结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例：某投资东谈主投资100，000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日本基金
C类基金份额的基金份额净值为1.0600元，则其可得到的C类基金份额数蓄意如
下：
申购份额＝100，000 /1.0600＝94，339.62份
即：投资东谈主投资100，000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日本基金C
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类 基 金 份 额的 基 金 份额 净 值 为 1.0600 元 ，则 其 可 得 到本 基 金 C类 基 金 份 额
赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回用度＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回用度
上述蓄意结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例：某投资东谈主赎回本基金10，000份A类基金份额，捏有期限为1年，对应的赎
回费率为0%，假定赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.0800元，则
其可得到的净赎回金额为：
赎回金额＝10，000×1.0800＝10，800.00元
赎回用度＝10，800.00×0 %＝0.00元
净赎回金额＝10，800.00－0.00＝10，800.00元
即：某投资东谈主赎回捏有的10，000份本基金A类基金份额，捏有期限为1年，假
设赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.0800元，则其可得到的净赎
回金额为10，800.00元。
四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同见效后，在禁闭期
内，基金束缚东谈主应当至少每周在轨则网站袒露一次两类基金份额净值和基金份额
累计净值。在通达期内，T日的两类基金份额净值和基金份额累计净值在本日收
市后蓄意，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错得当蔓延
蓄意或公告。
以确保基金估值的平正性，舞动订价机制的处理原则与操作表率参见法律法例、
监管部门、自律国法的轨则。
据阛阓情况制定基金促销筹办，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销
行动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金束缚东谈主不错得当调低基金
申购费率和基金赎回费率，并进行公告。
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八、申购与赎回的登记
手续，投资东谈主自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
手续。
整，但不得践诺影响投资者的正当权益，并最迟于早先实施前依照《信息袒露办
法》的相关轨则进行公告。
九、拒却或暂停申购的情形
通达期内发生下列情况时，基金束缚东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购申
请：
定以后，基金束缚东谈主应当暂停接受基金投资东谈主的申购肯求。
产净值。
对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时。
能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。
情况发生导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平日运行。
资东谈主单日或单笔申购金额上限的。
份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相遮蔽 50%辘集度的情形。
发生上述第 1、2、3、4、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金束缚东谈主决定
拒却或暂停申购肯求时，基金束缚东谈主应当根据相关轨则进行公告。若是投资东谈主的
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申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停
申购的情况摈斥时，基金束缚东谈主应实时还原申购业务的办理，且通达期间不错按
暂停申购的期间相应延长，具体时辰以基金束缚东谈主届时公告为准。
十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形
在通达期内发生下列情形时，基金束缚东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或延
缓支付赎回款项：
证据后，基金束缚东谈主应当采选减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措
施。
产净值。
发生上述情形之一且基金束缚东谈主决定拒却接受或暂停接受基金份额捏有东谈主
的赎回肯求或减慢支付赎回款项时，基金束缚东谈主应按轨则报中国证监会备案，已
证据的赎回肯求，基金束缚东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，未支付部分可
缓期支付。在暂停赎回的情况摈斥时，基金束缚东谈主应实时还原赎回业务的办理并
公告，且通达期间不错按暂停赎回的期间相应延长，具体时辰以基金束缚东谈主届时
公告为准。
十一、多数赎回的情形及处理方式
若本基金通达期内的单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总
数加上基金转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转
入肯求份额总和后的余额)逾越前一工作日的基金总份额的20%，即合计是发生了
多数赎回。
（1）全额赎回：当基金束缚东谈主合计有身手支付投资东谈主的全部赎回肯求时，
按平日赎回门径实施。
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（2）减慢支付赎回款项：基金束缚东谈主对合乎法律法例及基金合同约定的赎
回肯求应全部赐与接受和证据。但对于已接受的赎回肯求，当基金束缚东谈主合计支
付投资东谈主的赎回款项有贫穷或合计因支付投资东谈主的赎回款项而进行的财产变现
可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金束缚东谈主应酬当日全部赎回肯求进行
证据，当日按比例办理支付的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的20%，
其余赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但减慢支付的期限最长不逾越20个工作
日。减慢支付的赎回肯求以赎回肯求当日的该类基金份额净值为基础蓄意赎回金
额。
（3）在通达期内，若本基金发生多数赎回且单个基金份额捏有东谈主的单日赎
回肯求逾越前一工作日基金总份额20%的，基金束缚东谈主有权对该单个基金份额捏
有东谈主超出该比例的赎回肯求实施缓期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎
回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回，如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选
择，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理；遴荐取消赎回的，当日未获受理
的部分赎回肯求将被废除。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个通达日陆续赎回，
缓期的赎回肯求以下一通达日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额。
对该单个基金份额捏有东谈主不逾越前述比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求
全部，按上述（1）、
（2）方式处理。如下一通达日，该单一基金份额捏有东谈主剩余
未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，陆续按前述国法处理，直至该单一基金份
额捏有东谈主单个通达日内肯求赎回的基金份额占前一工作日基金总份额的比例低
于前述比例。
如缓期办理期限逾越通达期的，通达期相应延长，延长的通达期内不办理申
购，亦不接受新的赎回肯求，即基金束缚东谈主仅为原通达期内因提交赎回肯求逾越
基金总份额20%以上而被缓期办理赎回的单个基金份额捏有东谈主理理赎回业务。
当发生上述多数赎回并减慢支付赎回款项时，基金束缚东谈主应当通过邮寄、传
真或者招募阐述书轨则的其他方式在3个往复日内文书基金份额捏有东谈主，阐述有
关处理方法，并在2日内依据相关轨则进行公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
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登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的各样基金份额净值。
依照《信息袒露办法》的相关轨则，最迟于再行通达日在轨则媒介上刊登再行开
放申购或赎回的公告，也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎
回的时辰，届时不再另行发布再行通达的公告。
十三、基金转机
基金束缚东谈主不错根据相关法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与
基金束缚东谈主束缚的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，
相关国法由基金束缚东谈主届时根据相关法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并
提前文书基金托管东谈主与相关机构。
十四、基金份额的转让
在法律法例允许且条件具备的情况下，基金束缚东谈主可受理基金份额捏有东谈主通
过中国证监会招供的往复风光或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金束缚东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额捏有东谈主应根据基金束缚东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。
十五、基金的非往复过户
基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形
而产生的非往复过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其它非往复过户。不管
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资
东谈主。
继承是指基金份额捏有东谈主牺牲，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；
捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社
会团体；司法强制实施是指司法机构依据见效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的
基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关贵府，对于合乎条件的非往复过户肯求按基金登记机
构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的轨范收费。
十六、基金的转托管
基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照轨则的轨范收取转托管费。
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十七、如期定额投资筹办
基金束缚东谈主不错为投资东谈主理理如期定额投资筹办，具体国法由基金束缚东谈主另
行轨则。投资东谈主在办理如期定额投资筹办时可自行约定每期申购金额，每期申购
金额必须不低于基金束缚东谈主在相关公告或更新的招募阐述书中所轨则的如期定
额投资筹办最低申购金额。
十八、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构招供、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法
律法例或基金合同另有轨则的除外。
如相关法律法例允许基金束缚东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金束缚东谈主将制定和实施相应的业务国法。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐述书“侧袋
机制”章节或届时发布的相关公告。
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第九部分 基金的投资
一、投资场地
在严格抵制风险和嗜好本金安全的前提下，通过积极主动的投资束缚，力争
获取永久稳健的投资申报。
二、投资范围
本基金的投资范围主要为具有细腻流动性的金融用具，包括国债、金融债、
央行单子、地方政府债、企业债、中期单子、公司债、短期融资券、超短期融资
券、证券公司短期公司债、资产支捏证券、公开拓行的次级债、可转机债券(包
括可分离往复可转债的纯债部分)、可交换债券、中小企业私募债、政府支捏机
构债、政府支捏债券、债券回购、同行存单、银行进款、货币阛阓用具以及法律
法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合乎中国证监会的相关规
定)。本基金不投资于股票、权证。
若是法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行适
当门径后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券
资产的比例不低于基金资产的 80%；但应通达期流动性需要，为保护基金份额捏
有东谈主利益，每个通达期早先前 10 个工作日至通达期扫尾后 10 个工作日内，基金
投资不受前述比例限制。通达期内，本基金捏有现款或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5％，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金及
应收申购款等。在禁闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
若是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东谈主在履行
得当门径后，不错调理上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
（一）禁闭期投资策略
在债券投资策略方面，采选宏不雅环境分析和微不雅阛阓订价分析两个方面进行
债券资产的投资。在宏不雅环境分析方面，集合对宏不雅经济、阛阓利率、债券供求
等身分的详尽分析，根据往复所阛阓与银行间阛阓类属资产的风险收益特征，定
期对投资组合类属资产进行优化配置和调理，细目不同类属资产的最优权重。在
微不雅阛阓订价分析方面，本基金以中永久利率趋势分析为基础，集合经济趋势、
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货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等身分，要点遴荐那
些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质料相对较高的债券品种。具
体投资策略有收益率弧线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投
资组合。
针对可转机债券，本基金利用可转机债券的债券底价和到期收益率来判断转
债的债性，增强本金投资的相对安全性。利用可转机债券溢价率来判断转债的股
性，在阛阓出现投资契机时优先遴荐股性强的品种，获取逾额收益。
针对中小企业私募债券，本基金以捏有到期、取得本金和票息收入为主要投
资策略，同期密切关爱债券的信用风险变化，力争在抵制风险的前提下取得较高
收益。
针对资产支捏证券，本基金束缚东谈主通过考量宏不雅经济步地、提前偿还率、违
约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等身分，预判资产池异日现
金流变动；研究标的证券刊行条件，斟酌提前偿还率变化对标的证券平均久期及
收益率弧线的影响，同期密切关爱流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格
抵制信用风险炫耀进度的前提下，通过信用研究和流动性束缚，遴荐风险调理后
收益较高的品种进行投资。
（二）通达期投资策略
通达期内，本基金为保捏较高的组合流动性，方便投资东谈主安排投资，在盲从
本基金相关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
四、投资限制
基金的投资组合应遵命以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于80%，但应通达期流动性需要，为
保护基金份额捏有东谈主利益，每个通达期早先前10个工作日至通达期扫尾后10个工
作日内不受前述比例限制；
（2）通达期内，本基金保捏不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一
年以内的政府债券，在禁闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中，现款不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的10％；
（4）本基金与由本基金束缚东谈主束缚的其他基金共同捏有一家公司刊行的证
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券，不逾越该证券的10％；
（5）禁闭期内，本基金基金总资产不得逾越基金净资产200%；通达期内，
本基金资产总值不得逾越基金资产净值的140%；
（6）本基金插足天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基
金净资产的40%，债券回购最永久限为1年，债券回购到期后不得缓期；
（7）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样资产支捏证券的比例，不得逾越
基金资产净值的10％；本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得逾越基金资
产净值的20%；
（8）本基金捏有的归拢（指归拢信用级别）资产支捏证券的比例，不得超
过该资产支捏证券范围的10%；本基金束缚东谈主束缚的全部基金投资于归拢原始权
益东谈主的各样资产支捏证券，不得逾越其各样资产支捏证券预计范围的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支捏证券。基
金捏有资产支捏证券期间，若是其信用等第下落、不再合乎投资轨范，应在评级
报密告布之日起3个月内赐与全部卖出；
（10）本基金捏有单只中小企业私募债券，其市值不得逾越本基金资产净值
的10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限不得逾越本基金的剩余禁闭运
作期；
（11）通达期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不得逾越本
基金资产净值的15%。因证券阛阓波动、基金范围变动等基金束缚东谈主之外的身分
致使基金不合乎前述所轨则比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为往复对
手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围
保捏一致；
（13）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（9）、
（11）、
（12）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、
基金范围变动等基金束缚东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述轨则投资
比例的，基金束缚东谈主应当在10个往复日内进行调理，但中国证监会轨则的特殊情
形除外。法律法例或监管机构另有轨则时，从其轨则。
基金束缚东谈主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎
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基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基
金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起开
始。
法律法例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在
履行得当门径后，则本基金投资不再受相关限制或按调理后的轨则实施。
为选藏基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
（2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷工作的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；
（5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不正大的证券往复行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会轨则报复的其他行动。
基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、践诺
抵制东谈主或者与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联往复的，应当合乎基金的投资场地和投资策略，遵命
基金份额捏有东谈主利益优先的原则，看厚利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估
机制，按照阛阓平正合理价钱实施。相关往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，
并按法律法例赐与袒露。要紧关联往复应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三
分之二以上的孤苦董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进
行审查。
法律、行政法例或监管部门取消或变更上述报复性轨则，如适用于本基金，
基金束缚东谈主在履行得当门径后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的轨则
实施。
五、事迹相比基准
本基金的事迹相比基准为：中债详尽指数收益率。
中债详尽指数由中央国债登记结算有限工作公司编制，样本债券涵盖的范围
全面，具有世俗的阛阓代表性，涵盖主要往复阛阓、不同刊行主体和期限，大致
很好地反馈中国债券阛阓总体价钱水平和变动趋势。
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跟着法律法例和阛阓环境发生变化，若是上述事迹相比基准不适用本基金，
或者本基金事迹相比基准中所使用的指数暂停或闭幕发布，或者阛阓推出更泰斗
的大致代表本基金风险收益特征的指数，基金束缚东谈主不错依据选藏基金份额捏有
东谈主正当权益的原则，与基金托管东谈主协商一致后，对事迹相比基准进行相应调理，
并报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额捏有东谈主大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于搀和
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
七、基金束缚东谈主代表基金左右相关权利的处理原则及方法
额捏有东谈主的利益；
东谈主牟取任何不妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金
份额捏有东谈主利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事
务所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额捏有东谈主大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募阐述书“侧袋机制”章节
的轨则。
九、投资组合申报
本基金束缚东谈主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在虚伪记录、误导性
述说或要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带工作。
基金托管东谈主根据本基金合同轨则，复核了本申报中的净值发达和投资组合申报等
内容，保证复核内容不存在虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏。
本投资组合申报所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
序号 神志 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 3，345，695，698.58 99.97
资产支捏证券 - -
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行进款和结算备付金合
计
本基金本申报期末未捏有境内股票。
本基金本申报期末未捏有港股通股票。
明细
本基金本申报期末未捏有股票。
占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值（元）
（％）
其中：政策性金融债 3，160，483，315.86 102.36
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元）
比例（％）
券投资明细
本基金本申报期末未捏有资产支捏证券。
明细
本基金本申报期末未捏有贵金属。
细
本基金本申报期末未捏有权证。
无。
本基金本申报期末未捏有国债期货。
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无。
的阐述
无。
无。
本基金本申报期末无其他资产。
本基金本申报期末未捏有可转机债券。
本基金本申报期末未捏有股票。
因四舍五入原因，投资组合申报中市值占净值比例的分项之和与预计可能存
在尾差。
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第十部分 基金的事迹
基金束缚东谈主依照恪称职守、浑朴信用、严慎勤勉的原则束缚和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日表
现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。
本基金合同见效日为 2018 年 8 月 28 日，基金事迹数据限制 2024 年 6 月 30
日。
一、本申报期基金份额净值增长率过火与同期事迹相比基准收益率的相比
中航瑞景 3 个月定开 A：
份额净 份额净值 事迹相比 事迹相比基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 准差② 率③ 准差④
同见效日）- 0.90% 0.03% 2.14% 0.12% -1.24% -0.09%
自基金合同见效起
于今
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中航瑞景 3 个月定开 C：
份额净 份额净值 事迹相比 事迹相比基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 准差② 率③ 准差④
同见效日）- 0.86% 0.03% 2.14% 0.12% -1.28% -0.09%
自基金合同见效起
于今
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二、自基金合同见效以来基金份额累计净值增长率变动过火与同期事迹比
较基准收益率变动的相比（2018 年 8 月 28 日至 2024 年 6 月 30 日）
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
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第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项
以过火他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东谈主根据相关法律法例、表放纵文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金束缚东谈主、基金托管
东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的援助和贬责
本基金财产孤苦于基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东谈主援助。基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律工作，其债权东谈主不得对本基金财产左右请求冻结、扣
押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被处
分。
基金束缚东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章废除或者被照章宣告歇业等原
因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金束缚东谈主束缚运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金束缚东谈主束缚运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。
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第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券往复风光的往复日以及国度法律法例
轨则需要对外袒露基金净值的非往复日。
二、估值对象
基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。
三、估值方法
（1）往复所上市的有价证券，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化或证券发
行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；
如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的
要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，调理最近往复市
价，细目公允价钱；
（2）往复所上市往复或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除
外），录取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估
值机构由基金束缚东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；
（3）往复所上市往复的可转机债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济
环境未发生要紧变化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了要紧变化的，可参
考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，调理最近往复市价，细目公允价钱；
往复所上市实行全价往复的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提供
的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。
（4）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采选估值技巧细目公允价值。
往复所上市的资产支捏证券，采选估值技巧细目公允价值，在估值技巧难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（1）初度公开拓行未上市的债券，采选估值技巧细目公允价值，在估值技
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术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（2）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的固定收益类品种，采选估
值技巧或录取第三方估值机构提供的价钱数据估值。
三方估值机构提供的价钱数据估值；对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未
提供估值价钱的债券，按成本估值。第三方估值机构应根据以下原则细目估值品
种公允价值：对于存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调理的报价手脚
计量日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬
阛阓报价进行调理以证据计量日的公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很
少的情况下，则应采选估值技巧细目其公允价值。
值。
计量公允价值的情况下，按成本估值。
制，以确保基金估值的平正性。
金束缚东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估
值。
按国度最新轨则估值。
如基金束缚东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法例的轨则或者未能充分选藏基金份额捏有东谈主利益时，应立即文书
对方，共同查明原因，两边协商处置。
根据相关法律法例，基金净值信息蓄意和基金司帐核算的义务由基金束缚东谈主
承担。本基金的基金司帐工作方由基金束缚东谈主担任，因此，就与本基金相关的会
计问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见地，按照
基金束缚东谈主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。
四、估值门径
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日该类基金份额的余额数目蓄意，A 类和 C 类基金份额净值均精准到 0.0001 元，
极少点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。
基金束缚东谈主应每个工作日蓄意基金资产净值及两类基金份额净值，并按轨则
进行公告。
或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金束缚东谈主每个工作日对基金资产估值后，
将两类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管
理东谈主按约定对外公布。
五、估值纰谬的处理
基金束缚东谈主和基金托管东谈主将采选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、实时性。当 A 类或 C 类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)
发生估值纰谬时，视为基金份额净值纰谬。
基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金束缚东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销
售机构、或投资东谈主自身的罪戾形成估值纰谬，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾
的工作东谈主应当对由于该估值纰谬遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述
“估值纰谬处理原则”给予补偿，承担补偿工作。
上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值纰谬工作方应及
时调解各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬工作方承担；
由于估值纰谬工作方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东谈主形成损失的，由估
值纰谬工作方对径直损失承担补偿工作；若估值纰谬工作方依然积极调解，而况
有协助义务确当事东谈主有富有的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责
任。估值纰谬工作方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行证据，确保估值纰谬已得
到更正。
（2）估值纰谬的工作方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责，
而况仅对估值纰谬的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。
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（3）因估值纰谬而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。
但估值纰谬工作方仍应酬估值纰谬负责。若是由于取得不妥得利确当事东谈主不返还
或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬责
任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当
事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；若是取得不妥得利确当事东谈主依然将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的补偿额加上依然取得的不妥
得利返还的总和逾越其践诺损失的差额部分支付给估值纰谬工作方。
（4）估值纰谬调理采选尽量还原至假定未发生估值纰谬的正确情形的方式。
估值纰谬被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：
（1）查明估值纰谬发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值纰谬发生
的原因细目估值纰谬的工作方；
（2）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值纰谬形成的损失
进行评估；
（3）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法由估值纰谬的工作方进行
更正和补偿损失；
（4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向相关当事东谈主进行证据。
（1）基金份额净值蓄意出现纰谬时，基金束缚东谈主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东谈主，并采选合理的措施防患损失进一步扩大。
（2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东谈主应当通报基金托
管东谈主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金束缚东谈主
应当公告并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值蓄意差错给基金和基金份额捏有东谈主形成损失需要进行
补偿时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的工作，经证据
后按以下条件进行补偿：
①本基金的基金司帐工作方由基金束缚东谈主担任，与本基金相关的司帐问题，
如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金束缚东谈主的建议执
行，由此给基金份额捏有东谈主和基金财产形成的损失，由基金束缚东谈主负责赔付。
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②若基金束缚东谈主蓄意的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，给基
金份额捏有东谈主形成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿金，
就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金束缚东谈主与基金托管东谈主按照罪戾进度
各自承担相应的工作。
③如基金束缚东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的蓄意结果，天然屡次再行计
算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基
金束缚东谈主的蓄意结果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金形成的损失，由基
金束缚东谈主负责赔付。
④由于基金束缚东谈主提供的信息纰谬（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
进而导致基金份额净值蓄意纰谬而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由
基金束缚东谈主负责赔付。
（4）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。若是行
业另有通行作念法，基金束缚东谈主与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利
益的原则进行协商。
六、暂停估值的情形
资产价值时；
金托管东谈主协商证据的；
七、基金净值的证据
用于基金信息袒露的基金净值信息由基金束缚东谈主负责蓄意，基金托管东谈主负责
进行复核。基金束缚东谈主应于每个工作日往复扫尾后蓄意当日的基金净值信息并发
送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核证据后发送给基金束缚东谈主，由
基金束缚东谈主对基金净值信息按约定赐与公布。
八、特殊情况的处理方法
差不手脚基金资产估值纰谬处理。
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等原因，基金束缚东谈主和基金托管东谈主天然依然采选必要、得当、合理的措施进行检
查，但未能发现纰谬的，由此形成的基金资产估值纰谬，基金束缚东谈主和基金托管
东谈主衔命补偿工作，但基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施摈斥或减
轻由此形成的影响。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户的基金净值信息。
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第十三部分 基金的收益分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已完结收益的孰低数。
三、基金收益分派原则
服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金归拢类别的每
一基金份额享有同平分派权；
金红利或将现款红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别
的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是现款分
红；
日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值；
在合乎法律法例及基金合同约定，并对基金份额捏有东谈主利益无践诺不利影响
的前提下，基金束缚东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调理，不需召开基
金份额捏有东谈主大会。
四、收益分派决议
基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益
分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。
五、收益分派决议的细目、公告与实施
本基金收益分派决议由基金束缚东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息
袒露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。
基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润蓄意截止日）的时辰
不得逾越 15 个工作日。
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六、基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投
资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的蓄意方法，依照《业务国法》实施。
七、实施侧袋机制期间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募阐述书“侧
袋机制”章节的轨则。
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第十四部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
《基金合同》见效后与基金相关的
信息袒露用度；
用度。
二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式
本基金的束缚费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。束缚费的蓄意
方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金束缚费
E 为前一日的基金资产净值
基金束缚费逐日计提，按月支付。由基金束缚东谈主在次月初 3 个工作日内出具
资金划拨指示，基金托管东谈主复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金束缚东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日计提，按月支付。由基金束缚东谈主在次月初 3 个工作日内出具
资金划拨指示，基金托管东谈主复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中一次性进行
支取。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。蓄意方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费逐日计提，按月支付。由基金束缚东谈主在次月初 3 个工作日内出具
资金划拨指示，基金托管东谈主复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日
期顺延。
销售服务费主要用于本基金捏续销售以及基金份额捏有东谈主服务等各项用度。
上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据相关法例及相应条约
轨则，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的神志
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
四、实施侧袋机制期间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的轨则。
五、基金税收
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本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。
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第十五部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐政策
见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度袒露；
司帐核算，按影相关轨则编制基金司帐报表；
并以书面方式证据。
二、基金的年度审计
相关从业阅历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审
计。
换司帐师事务所需按照《信息袒露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。
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第十六部分 基金的信息袒露
一、本基金的信息袒露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、
《基金合同》过火他相关轨则。相关法律法例对于信息袒露的轨则发生变化时，
本基金从其最新轨则。
二、信息袒露义务东谈主
本基金信息袒露义务东谈主包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主
大会的基金份额捏有东谈主过火日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会规
定的天然东谈主、法东谈主和造孽东谈主组织。
本基金信息袒露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按照法律
法例和中国证监会的轨则袒露基金信息，并保证所袒露信息的实在性、准确性、
好意思满性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息袒露义务东谈主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予袒露的基金信
息通过中国证监会轨则的天下性报刊（以下简称“轨则报刊”）及轨则互联网网
站（以下简称“轨则网站”）等媒介袒露，并保证基金投资者大致按照《基金合
同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开袒露的信息贵府。
三、本基金信息袒露义务东谈主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列行动：
四、本基金公开袒露的信息应采选华文文本。如同期采选外文文本的，基
金信息袒露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
华文文本为准。
本基金公开袒露的信息采选阿拉伯数字；除颠倒阐述外，货币单元为东谈主民币
元。
五、公开袒露的基金信息
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公开袒露的基金信息包括：
（一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管条约、基金产品贵府概要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基
金份额捏有东谈主大会召开的国法及具体门径，阐述基金产品的特点等波及基金投资
者要紧利益的事项的法律文献。
阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特点、风险揭示、信息披
露及基金份额捏有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募阐述书的信息
发生要紧变更的，基金束缚东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募阐述书并登载
在轨则网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金束缚东谈主至少每年更新
一次。基金闭幕运作的，基金束缚东谈主不再更新基金招募阐述书。
作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。
明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金产品贵府概要的信息发生要紧变
更的，基金束缚东谈主应当在三个工作日内，更新基金产品贵府概要，并登载在轨则
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品贵府概要其他信息发生变更的，
基金束缚东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金束缚东谈主不再更新基金产品
贵府概要。
（二）基金份额发售公告
基金束缚东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金召募肯求经中国证监会注册后，基金束缚东谈主在基金份额发售的三日前，
将基金份额发售公告、基金招募阐述书指示性公告和《基金合同》指示性公告登
载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金产品贵府概要、
《基金合同》和基金托管条约登载在轨则网站上，并将基金产品贵府概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管
条约登载在轨则网站上。
（三）《基金合同》见效公告
基金束缚东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在轨则媒介上登载《基金
合同》见效公告。
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基金合同见效公告中将阐述基金召募情况及基金束缚东谈主、基金束缚东谈主推进、
基金束缚东谈主高等束缚东谈主员或基金司理捏有的基金份额、承诺捏有的期限等情况。
（四）基金净值信息
《基金合同》见效后，在基金禁闭期内，基金束缚东谈主应当至少每周在轨则网
站袒露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。
在基金通达期内，基金束缚东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过轨则网
站、基金销售机构网站或者营业网点袒露通达日的各样基金份额净值和各样基金
份额累计净值。
基金束缚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站袒露半
年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金束缚东谈主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息袒露文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的蓄意方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。
（六）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报
基金束缚东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年
度申报登载在轨则网站上，并将年度申报指示性公告登载在轨则报刊上。基金年
度申报中的财务司帐申报应当经过具有证券、期货相关业务阅历的司帐师事务所
审计。
基金束缚东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将
中期申报登载在轨则网站上，并将中期申报指示性公告登载在轨则报刊上。
基金束缚东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度申报，
将季度申报登载在轨则网站上，并将季度申报指示性公告登载在轨则报刊上。
《基金合同》见效不及 2 个月的，基金束缚东谈主不错不编制当期季度申报、中
期申报或者年度申报
基金束缚东谈主应当在基金年度申报、中期申报、季度申报均分袂袒露基金束缚
东谈主固有资金、基金束缚东谈主推进、基金束缚东谈主高等束缚东谈主员或基金司理等捏有基金
的份额、期限及期间的变动情况。
本基金捏续运作过程中，基金束缚东谈主应当在基金年度申报和中期申报中袒露
基金组结伴产情况过火流动性风险分析等。
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如申报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金束缚东谈主至少应当在如期申报“影响投资者决
策的其他蹙迫信息”项下袒露该投资者的类别、申报期末捏有份额及占比、申报
期内捏有份额变化情况及本基金的特殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
（七）临时申报
本基金发生要紧事件，相关信息袒露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书，
并登载在轨则报刊和轨则网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产
生要紧影响的下列事件：
金合并；
务所；
事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东谈主变更；
负责东谈主发生变动；
基金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之
三十；
要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管
业务相关行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
践诺抵制东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联往复事项，但中国证监会另有轨则的除外；
方式和费率发生变更；
时；
格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。
（八）领路公告
在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在阛阓端淑传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份
额捏有东谈主权益的，相关信息袒露义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开领路，
并将相关情况立即申报中国证监会。
（九）基金份额捏有东谈主大会决议
基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
（十）清理申报
基金合同闭幕的，基金束缚东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进
行清理并作出清理申报。清理申报应当经过具有证券、期货相关业务阅历的司帐
师事务所审计，并由讼师事务所出具法律见地书。基金财产清理小组应当将清理
申报登载在轨则网站上，并将清理申报指示性公告登载在轨则报刊上。
（十一）中小企业私募债券的投资情况
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
基金束缚东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个往复日内，在中国证监
会轨则媒介袒露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。
基金束缚东谈主应当在基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报等如期申报和招
募阐述书等文献中袒露中小企业私募债券的投资情况。
（十二）资产支捏证券的投资情况
本基金投资资产支捏证券，基金束缚东谈主应在基金年度申报及中期申报中袒露
其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和申报期内
悉数的资产支捏证券明细。基金束缚东谈主应在基金季度申报中袒露其捏有的资产支
捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净
资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。
（十三）实施侧袋机制期间的信息袒露
本基金实施侧袋机制的，相关信息袒露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同
和招募阐述书的轨则进行信息袒露，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的轨则。
（十四）中国证监会轨则的其他信息
六、信息袒露事务束缚
基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息袒露束缚轨制，指定专诚部门及
高等束缚东谈主员负责束缚信息袒露事务。
基金束缚东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开袒露基金信息的管控，并建立基金
敏锐信息知情东谈主登记轨制。基金束缚东谈主、基金托管东谈主及相关从业东谈主员不得清楚未
公开袒露的基金信息。
基金信息袒露义务东谈主公开袒露基金信息，应当合乎中国证监会相关基金信息
袒露内容与形状准则等法律的轨则。
基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约
定，对基金束缚东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回
价钱、基金如期申报、更新的招募阐述书、基金产品贵府概要、基金清理申报等
公开袒露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金束缚东谈主进行书面或电子证据。
基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴荐一家报刊袒露本基金信息，
单只基金只需遴荐一家报刊。基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电
子袒露网站报送拟袒露的基金信息，并保证相关报送信息的实在、准确、好意思满、
实时。
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基金束缚东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上袒露信息外，还不错根据需要
在其他环球媒介袒露信息，然而其他环球媒介不得早于轨则媒介袒露信息，而况
在不同媒介上袒露归拢信息的内容应当一致。
为强化投资者保护，普及信息袒露服务质料，基金束缚东谈主应当自中国证监会
轨则之日起，按照中国证监会轨则向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的
信息。
基金束缚东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求袒露信息外，也可在遵命相关法
律法例要求的前提下，自主提供信息袒露服务，按照《信息袒露办法》自主袒露
信息如产生信息袒露用度，该用度不得从基金财产中列支。
为基金信息袒露义务东谈主公开袒露的基金信息出具审计申报、法律见地书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10
年。
七、信息袒露文献的存放与查阅
照章必须袒露的信息发布后，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法
规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或蔓延袒露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延袒露基金相关信
息：
九、本基金信息袒露事项以法律法例轨则及本章从简定的内容为准。
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第十七部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施门径和特定资产范围
当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金
份额捏有东谈主利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事
务所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额捏有东谈主大会。基金束缚东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在
地中国证监会派出机构备案。
特定资产包括：
（1）无可参考的活跃阛阓价钱且采选估值技巧仍导致公允价
值存在要紧不细目性的资产；
（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资
产价值存在要紧不细目性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不细目性的资产。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（1）侧袋机制实施期间，基金束缚东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和转机。
基金份额捏有东谈主肯求申购、赎回或转机侧袋账户份额的，该申购、赎回或转机申
请将被拒却。
（2）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主
协商证据后，基金束缚东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回肯求或延
缓支付赎回款项。
（3）基金束缚东谈主照章保障主袋账户份额捏有东谈主享有基金合同约定的赎回权
利，并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时由基金束缚东谈主在
相关公告中轨则。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金束缚东谈主仅办理主袋账户的赎回
肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋
机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。
侧袋机制实施期间，基金束缚东谈主对侧袋账户份额实行孤苦束缚，主袋账户沿
用原基金代码，侧袋账户使用孤苦的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金简
称+侧袋绚丽 S+侧袋账户建立日历”形状设定，同期主袋账户份额的称号增多大
写字母 M 绚丽手脚后缀。基金悉数侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号中
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的 M 绚丽。
启用侧袋机制当日，基金束缚东谈主和基金服务机构将以基金份额捏有东谈主的原有
账户份额为基础，证据相应侧袋账户捏有东谈主名册和份额。
侧袋账户资产皆备清理后，基金束缚东谈主将刊出侧袋账户。
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作主义和基金事迹主义应当以主袋
账户资产为基准。基金束缚东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的
其他投资操作。
基金束缚东谈主、基金服务机构在展示基金事迹时，对付前述情况进行充分的解
释阐述，幸免引起投资者污蔑。
基金束缚东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投
资组合的调理，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。
侧袋机制启用当日，基金束缚东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主
袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、
除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金束缚东谈主应将特定资产作
为一个合座，不可仅分割其公允价值无法细主义部分。
侧袋机制实施期间，基金束缚东谈主将对侧袋账户单独成立账套，实行孤苦核算。
若是本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的
司帐核算应合乎《企业司帐准则》的相关要求。
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取束缚费。如法律法例对于侧袋账户
资产托管费、销售服务费的收取另有轨则的，以法律法例最新要求为准。因启用
侧袋机制产生的商榷、审计用度等由基金束缚东谈主承担。
基金束缚东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特
定资产变现后方可列支。
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分派条件的情形下，
基金束缚东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户份额不再适用基金合同的
收益与分派条件。
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（1）基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金束缚东谈主应当暂停袒露侧袋账户的基金净值信息。
（2）如期申报
侧袋机制实施期间，基金如期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行
编制。侧袋账户相关信息在如期申报中单独进行袒露，包括但不限于：
其他与特定资产现象相关的信息；
间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金束缚东谈主对
特定资产最终变现价钱的承诺；
（3）临时申报
基金束缚东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、闭幕侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等蹙迫信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账
户份额捏有东谈主支付的款项、相关用度发生情况等蹙迫信息。侧袋机制实施期间，
若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金束缚东谈主在每次处置变现后均将按
轨则实时发布临时公告。
基金束缚东谈主将按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处
置变现等方式，实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付对应款项。不管侧袋账户资产是
否全部完成变现，基金束缚东谈主都将实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付已变现部分对
应的款项。
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基金束缚东谈主应当在启用侧袋机制和闭幕侧袋机制后，实时遴聘合乎《中华东谈主
民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并袒露专项审计见地，具体如下：
基金束缚东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得合乎
《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所的专科见地。
基金束缚东谈主应当在启用侧袋机制后五个工作日内，遴聘于侧袋机制启用日发
表见地的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金捏有的特定资产情况出具专
项审计见地，内容应包含侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。
司帐师事务所对基金年度申报进行审计时，应酬申报期间基金侧袋机制运行
相关的司帐核算和年报袒露，实施得当门径并发表审计见地。
当侧袋账户资产全部完成变现后，基金束缚东谈主应参照基金清理申报的相关要
求，遴聘合乎《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所对侧袋账户进行审
计并袒露专项审计见地。
三、本部分对于侧袋机制的相关轨则，但凡径直援用法律法例或监管国法
的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，或将
来法律法例或监管国法针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金束缚东谈主经与
基金托管东谈主协商一致并履行得当门径后，在对基金份额捏有东谈主利益无践诺性不
利影响的前提下，可径直对本部本分容进行修改、调理或补充，无需召开基金
份额捏有东谈主大会审议。
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第十八部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
投资于本基金的主要风险有：
证券阛阓价钱受到多样身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主
要包括：
（1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。
（2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也
呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。
（4）通货扩张风险。若是发生通货扩张，基金投资于证券所取得的收益可
能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。
（5）再投资风险。再投资风险反馈了利率下落对固定收益证券利息收入再
投资收益的影响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。
信用风险主要指债券、资产支捏证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导
致信用评级下落以至到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括
证券往复敌手因讲错而产生的证券交割风险。
流动性风险是指因证券阛阓往复量不及，导致证券不可飞快、低成腹地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，致使莫得富有的现款应付赎回支
付所引致的风险。
（1）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估
根据基金合同约定，本基金的投资范围主要为具有细腻流动性的金融用具，
包括国债、金融债、央行单子、地方政府债、企业债、中期单子、公司债、短期
融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、资产支捏证券、公开拓行的次级
债、可转机债券(包括可分离往复可转债的纯债部分)、可交换债券、中小企业私
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募债、政府支捏机构债、政府支捏债券、债券回购、同行存单、银行进款、货币
阛阓用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合乎中
国证监会的相关轨则)。债券阛阓、货币阛阓等本基金资产的往复风光，阛阓容
量都较大，历史流动性现象细腻，平日情况下大致实时餍足基金资产变现的需要，
保证基金按时餍足投资者赎回要求。若是碰到顶点情况，基金束缚东谈主将按照基金
合同及相关法律法例要求，实时启动流动性风险应酬措施。
在债券投资面，本基金将增多高评级高流动性券种的配置，严格抵制流动性
较差的高收益债券的捏仓比例，同期保捏一定比例的国债、金融债等高流动性利
率品种；同期，本基金将严格抵制投资组合的久期和杠杆水平，通过加强对国内、
海外经济趋势和货币政策走势分析，运用统计和数目分析技巧对利率期限结构变
化趋势和债券阛阓供求变化进行分析和斟酌，在合理抵制风险的前提下，详尽考
虑组合的流动性，调理优化债券组合的平均久期和杠杆水平。
基于本基金主要投资对象为具有细腻流动性的金融用具，且按照漫衍原则进
行个券的遴荐，详尽评估在平日阛阓环境下本基金的流动性风险可控。
（2）多数赎回情形下的流动性风险束缚措施，以及实施备用的流动性风险
束缚用具的情形、门径及对投资者的潜在影响
当通达式基金发生多数赎回且现款类资产不及以支付赎回款项、赎回肯求总
额逾越 7 个工作日可变现资产的可变现价值、基金束缚东谈主认定会对存量份额捏有
东谈主组成潜在要紧不利影响、特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，基
金束缚东谈主应当在充分评估基金组结伴产变现身手、投资比例变动与基金单元份额
净值波动的基础上，审慎接受、证据赎回肯求。
本着平正对待基金份额捏有东谈主，并保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益的原
则，必要时，经与基金托管东谈主协商，依照法律法例、监管机构的轨则及基金合同
的约定，基金束缚东谈主可详尽运用各样流动性风险束缚用具，包括缓期办理赎回申
请、暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、
采选舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险束缚措施，确保基金组结伴产的变现
身手与投资者赎回需求的匹配与均衡，但这可能导致投资者濒临无法实时、皆备
地完结基金份额的赎回要求或取得赎回款项的风险。
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手袒露基
金净值信息，并不得办理申购、赎回和转机。因特定资产的变刻下辰具有不细目
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性，最终变现价钱也具有不细目性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资
产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临损失。
操气魄险是指基金运作过程中，因里面抵制存在弱势或者东谈主为身分形成操作
失实或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违章往复、司帐部门欺骗、往复
纰谬、IT 系统故障等风险。
在基金束缚运作过程中，基金束缚东谈主的研究水平、投资束缚水平径直影响基
金收益水平，若是基金束缚东谈主对经济步地和证券阛阓判断不准确、获取的信息不
充分、投资操作出现失实等，都会影响基金的收益水平。
合规风险指基金束缚或运作过程中，违犯国度法律、法例的轨则，或者违犯
《基金合同》相关轨则的风险。
本基金为债券型基金，禁闭期内债券的投资比例不低于基金资产的 80％，
该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投
资收益会受到宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、阛阓需求变化、行业波动等
身分的影响，可能存在所选投资标的的成长性与阛阓一致预期不符而形成个券价
格发达低于预期的风险。
（1）中小企业私募债券投资风险
本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法例由非上市
中小企业采选非公开方式刊行的债券。由于不可公开往复，一般情况下，往复不
活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，
本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
（2）资产支捏证券投资风险
本基金投资资产支捏证券，资产支捏证券（ABS）是一种债券性质的金融工
具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票
和一般债券不同，资产支捏证券不是对某一规画实体的利益要求权，而是对基础
资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支捏的证券，
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所濒临的风险主要包括往复结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应
证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓往复不活跃导致的流动性风险等。
（3）本基金如期通达运作的风险
之日）或自每一通达期扫尾之日次日起（包括该日）3 个月的期间。在本基金的
禁闭运作期间，基金份额捏有东谈主不可赎回基金份额，因此，若基金份额捏有东谈主错
过某一通达期而未能赎回，其份额将转入下一禁闭期，至下一通达期方可赎回。
规及《基金合同》约定的赎回肯求应于当日全部赐与办理和证据。基金司瓦解对
可能出现的多数赎回情况进行充分准备并作念好流动性束缚，但当基金在单个通达
日出现多数赎回被全部证据时，肯求赎回的基金份额捏有东谈主仍有可能存在减慢支
付赎回款项的风险，未赎回的基金份额捏有东谈主仍有可能承担短期内变现而带来的
冲击成本对基金净资产产生的负面影响。
（4）发起式基金特殊的风险
本基金是发起式基金，在基金合同见效之日起三年后的对应日，若基金资产
范围低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同约定的门径进行清理并闭幕，且不得
通过召开基金份额捏有东谈主大会的方式延续，投资者将濒临基金合同可能闭幕的不
细目性风险。
二、声明
基金，须自行承担投资风险。
售，然而，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经基金销售机构担保
收益，销售机构并不可保证其收益或本金安全。
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第十九部分 基金合同的变更、闭幕与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则
和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和基
金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自表决通过之日起见效，并自决议见效后两日内在轨则媒介公告。
二、《基金合同》的闭幕事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当闭幕：
基金托管东谈主衔接的；
三、基金财产的清理
基金财产清理小组，基金束缚东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下
进行基金清理。
管东谈主、具有从事证券、期货相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指
定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工作主谈主员。
估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）
《基金合同》闭幕情形出刻下，由基金财产清理小组统一摄取基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
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（4）制作清理申报；
（5）遴聘司帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
申报出具法律见地书；
（6）将清理申报报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而不可实时变现的，清理期限相应顺延。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清理剩余资产的分派
依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金
份额比例进行分派。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理申报经具有证券、期
货相关业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备案后
登载在轨则网站上，并将清理申报指示性公告登载在轨则报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
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第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额捏有东谈主、基金束缚东谈主和基金托管东谈主的权利、义务
（一）基金束缚东谈主的权利与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用
并束缚基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法例轨则或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如合计基金托管
东谈主违犯了《基金合同》及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采选必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处
理；
（9）担任或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》轨则的用度；
（10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分派决议；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司左右推进权利，为基金的利
益左右因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）以基金束缚东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益左右诉讼权利或者
实施其他法律行动；
（14）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
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（15）在合乎相关法律、法例的前提下，制订和调理相关基金认购、申购、
赎回、转机、如期定额投资和非往复过户等业务国法；
（16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》见效之日起，以浑朴信用、严慎勤勉的原则束缚和运
用基金财产；
（4）配备富有的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的规画方式束缚和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制，
保证所束缚的基金财产和基金束缚东谈主的财产彼此孤苦，对所束缚的不同基金分袂
束缚，分袂记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关轨则外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）采选得当合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法合乎《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则蓄意并公告基金净值信息，
细目基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；
（10）编制季度申报、中期申报和年度申报；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》过火他相关轨则，履行信息袒露及
申报义务；
（12）保守基金贸易隐私，不清楚基金投资筹办、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过火他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开袒露前应予隐秘，不
向他东谈主清楚；
（13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决议，实时向基金份额捏有
东谈主分派基金收益；
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
（14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他相关轨则召集基金份额捏有东谈主大
会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；
（16）按轨则保存基金财产束缚业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相
关贵府15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时辰发出，而况
保证投资者大致按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的援助、清理、估价、
变现和分派；
（19）濒临落幕、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会
并文书基金托管东谈主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东谈主正当
权益时，应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而衔命；
（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基
金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金束缚东谈主应为基金份额捏有
东谈主利益向基金托管东谈主追偿；
（22）当基金束缚东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基
金事务的行动承担工作；
（23）以基金束缚东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益左右诉讼权利或实施其
他法律行动；
（24）基金束缚东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可
见效，基金束缚东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利
息在基金召募期扫尾后30日内退还基金认购东谈主；
（25）实施见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；
（27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管东谈主的权利与义务
但不限于：
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（1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全
援助基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金束缚东谈主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东谈主有违犯《基
金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的
情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券往复资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；
（6）在基金束缚东谈主更换时，提名新的基金束缚东谈主；
（7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
（1）以浑朴信用、勤勉尽责的原则捏有并安全援助基金财产；
（2）栽培专诚的基金托管部门，具有合乎要求的营业风光，配备富有的、
及格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；
（3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
基金财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分袂成立账户，孤苦核算，分账束缚，
保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关轨则外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；
（5）援助由基金束缚东谈主代表基金坚毅的与基金相关的要紧合同及相关凭证；
（6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金束缚东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金贸易隐私，除《基金法》、《基金合同》过火他相关轨则另有
轨则外，在基金信息公开袒露前赐与隐秘，不得向他东谈主清楚；
（8）复核、审查基金束缚东谈主蓄意的基金资产净值、各样基金份额净值、基
金份额申购、赎回价钱；
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（9）办理与基金托管业务行动相关的信息袒露事项；
（10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见地，说
明基金束缚东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；若是
基金束缚东谈主有未实施《基金合同》轨则的行动，还应当阐述基金托管东谈主是否采选
了得当的措施；
（11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵府15年以上；
（12）从基金束缚东谈主或其托付的登记机构处招揽并保存基金份额捏有东谈主名
册；
（13）按轨则制作相关账册并与基金束缚东谈主查对；
（14）依据基金束缚东谈主的指示或相关轨则向基金份额捏有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他相关轨则，召集基金份额捏有东谈主
大会或配合基金束缚东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金束缚东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的援助、清理、估价、变现和
分派；
（18）濒临落幕、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会
和银行监管机构，并文书基金束缚东谈主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿工作，其补偿
工作不因其退任而衔命；
（20）监督基金束缚东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基
金束缚东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向
基金束缚东谈主追偿；
（21）实施见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额捏有东谈主的权利和义务
基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基
金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主手脚《基
金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
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除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，归拢类别每份基金份额具有同
等的正当权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基
金收益分派的金额以及参与清理后的剩余基金财产分派的数目将可能有所不同。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；
（4）按照轨则要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；
（5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会
审议事项左右表决权；
（6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵府；
（7）监督基金束缚东谈主的投资运作；
（8）对基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。
包括但不限于：
（1）厚爱阅读并盲从《基金合同》、招募阐述书等信息袒露文献；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关爱基金信息袒露，实时左右权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；
（5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》闭幕的
有限工作；
（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；
（7）实施见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金往复过程中因任何原因取得的不妥得利；
（9）发起资金提供方认购的基金份额捏有期限不少于3年，法律法例或监管
机构另有轨则的除外；
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（10）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的门径和国法
基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合同另
有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律
法例对基金份额捏有东谈主大会另有轨则的，以届时灵验的法律法例为准。
本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。
（一）召开事由
或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：
（1）闭幕《基金合同》；
（2）更换基金束缚东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）转机基金运作方式（不包括本基金禁闭期与通达期运作方式的转机）；
（5）调理基金束缚东谈主、基金托管东谈主的报酬轨范或提高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资场地、范围或策略；
（9）变更基金份额捏有东谈主大会门径；
（10）基金束缚东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；
（11）单独或预计捏有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额
捏有东谈主（以基金束缚东谈主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就归拢事项书面要
求召开基金份额捏有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额
捏有东谈主大会的事项。
下，以下情况可由基金束缚东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏有
东谈主大会：
（1）法律法例要求增多的基金用度的收取；
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（2）调理本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方
式或调理基金份额类别成立、对基金份额分类办法及国法进行调理；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无践诺性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；
（5）基金束缚东谈主、登记机构、基金销售机构调理相关认购、申购、赎回、
转机、基金往复、非往复过户、转托管等业务国法；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其
他情形。
（二）会议召集东谈主及召集方式
金束缚东谈主召集。
建议书面提议。基金束缚东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并
书面文书基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金束缚东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基
金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文书基金束缚东谈主，基
金束缚东谈主应当配合。
召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金束缚东谈主建议书面提议。基金束缚东谈主应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份额捏有
东谈主代表和基金托管东谈主。基金束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金束缚东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额
捏有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份额捏
有东谈主代表和基金束缚东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开并文书基金束缚东谈主，基金束缚东谈主应当配合。
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基金份额捏有东谈主大会，而基金束缚东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或预计代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报
中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金管
理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得发愤、干扰。
益登记日。
（三）召开基金份额捏有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式
进行公告。基金份额捏有东谈主大融会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点和会议形状；
（2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；
（3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；
（4）授权托付阐述注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时辰和地点；
（5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要文书的其他事项。
中阐述本次基金份额捏有东谈主大会所采选的具体通信方式、托付的公证机关过火联
系方式和连接东谈主、表决见地寄交的截止时辰和收取方式。
决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金束缚东谈主
到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行
书面文书基金束缚东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金
束缚东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地
的计票服从。
（四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式
基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。
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代表出席，现场开会时基金束缚东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏
有东谈主大会，基金束缚东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开
会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：
（1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主
捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述注解合乎法律法例、《基金合
同》和会议文书的轨则，而况捏有基金份额的凭证与基金束缚东谈主捏有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证炫耀，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召
集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形状或大会公告载明的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个工作日内联结
公布相关指示性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金束缚东谈主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托
管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金束缚东谈主）和公证机关的监督下按照会
议文书轨则的方式收取基金份额捏有东谈主的表决见地；基金托管东谈主或基金束缚东谈主经
文书不参加收取表决见地的，不影响表决服从；
（3）本东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地的，基金份额捏
有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地基金份额捏有东谈主所
捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告
的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行
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召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一
以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表
决见地；
（4）上述第（3）项中径直出具表决见地的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主
出具表决见地的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决见地的
代理东谈主出具的托付东谈主捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述注解符
正当律法例、《基金合同》和会议文书的轨则，并与基金登记机构记录相符。
用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额捏有东谈主大会；在会议召开方式上，
本基金亦可采选其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相集合的方式召
开基金份额捏有东谈主大会，会议门径比照现场开会和通信方式开会的门径进行。
（五）议事内容与门径
议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修
改、决定闭幕《基金合同》、更换基金束缚东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份
额捏有东谈主大会筹商的其他事项。
基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改应
当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七条文定门径细目和公
布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。
大会主捏东谈主为基金束缚东谈主授权出席会议的代表，在基金束缚东谈主授权代表未能主捏
大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；若是基金束缚东谈主授权
代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和
代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东谈主
手脚该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金束缚东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主
捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的服从。
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会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名
（或单元称号）、身份阐述注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主
姓名（或单元称号）和连接方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截
止日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机
关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。
基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和颠倒决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所轨则的须以
颠倒决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，
转机基金运作方式、更换基金束缚东谈主或者基金托管东谈主、闭幕《基金合同》、本基
金与其他基金合并以颠倒决议通过方为灵验。
基金份额捏有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。
采选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的
相背笔据阐述注解，不然提交合乎会议文书中轨则的证据投资者身份文献的表决视为
灵验出席的投资者，口头合乎会议文书轨则的表决见地视为灵验表决，表决见地
迟滞不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决见地的基金份额捏有
东谈主所代表的基金份额总和。
基金份额捏有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏
东谈主应当在会议早先后文告在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基
金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基
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金份额捏有东谈主自行召集或大会天然由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管
理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议早先
后文告在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票
东谈主。基金束缚东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。
（2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主当
场公布计票结果。
（3）若是会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异
议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行
再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东谈主应当马上公布再行清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的服从。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金束缚东谈主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒派代
表对表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）见效与公告
基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。
基金份额捏有东谈主大会决议自见效之日起2日内在轨则媒介上公告。若是采选
通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实施见效的基金份额捏有东谈主
大会的决议。见效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金束缚
东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主
和侧袋份额捏有东谈主分袂捏有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相关
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基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主
捏有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例：
（1）基金份额捏有东谈主左右提议权、召集权、提名权所需单独或预计代表相
关基金份额10%以上（含10%）；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益
登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
（3）通信开会的径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地的基金份
额捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
（4）当参与基金份额捏有东谈主大会投票的基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额
小于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主
大会召开时辰的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的捏有东谈主参与或授
权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；
（5）现场开会由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的50%以上
（含50%）选举产生别称基金份额捏有东谈主手脚该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所捏表决权的二
分之一以上（含二分之一）通过；
（7）颠倒决议应当经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所捏表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额捏有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户
的，应分袂由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户
内的归拢类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧
袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东谈主大会的相关轨则以本节特殊约定内
容为准，本节莫得轨则的适用上文相关约定。
（十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表
决条件等轨则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内
容被取消或变更的，基金束缚东谈主提前公告后，可径直对本部本分容进行修改和调
整，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。
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三、基金合同消除和闭幕的事由、门径以及基金财产清理方式
（一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例规
定和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和
基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自表决通过之日起见效，并自决议见效后两日内在轨则媒介公告。
（二）《基金合同》的闭幕事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当闭幕：
金托管东谈主衔接的；
（三）基金财产的清理
基金财产清理小组，基金束缚东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下
进行基金清理。
管东谈主、具有从事证券、期货相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指
定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工作主谈主员。
估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）
《基金合同》闭幕情形出刻下，由基金财产清理小组统一摄取基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理申报；
（5）遴聘司帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
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申报出具法律见地书；
（6）将清理申报报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
不可实时变现的，清理期限相应顺延。
（四）清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清理剩余资产的分派
依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金
份额比例进行分派。
（六）基金财产清理的公告
清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理申报经具有证券、期
货相关业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备案后
登载在轨则网站上，并将清理申报指示性公告登载在轨则报刊上。
（七）基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存15年以上。
四、争议处置方式
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争
议，如不肯或者不可通过协商、统一处置的，任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法
进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力。
仲裁用度由败诉方承担。
争议处理期间，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应坚守各自的职责，各自陆续诚笃、
勤勉、尽责地履行基金合同和托管条约轨则的义务，选藏基金份额捏有东谈主的正当
权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主义，在此不包括香港、澳门特
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别行政区和台湾地区法律）统辖。
五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金束缚东谈主、基金托管东谈主、销售机构
的办公风光和营业风光查阅。
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第二十一部分 基金托管条约的内容摘要
一、基金托管条约当事东谈主
（一）基金束缚东谈主
称号：中航基金束缚有限公司
住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号
办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号的北京亚洲金融大厦 B 座 1001、1007、
邮政编码：100101
法定代表东谈主：杨彦伟
成立时辰：2016 年 6 月 16 日
批准栽培机关：中国证券监督束缚委员会
批准栽培文号：证监许可[2016]1249 号
组织形状：有限工作公司
注册老本：东谈主民币 3 亿元
存续期间：捏续规画
规画范围：基金召募、基金销售、特定客户资产束缚、资产束缚和中国证监
会许可的其他业务。
（二）基金托管东谈主
称号：南京银行股份有限公司
住所：南京市中山路 288 号
法定代表东谈主：胡升荣
成立时辰：1996 年 2 月 6 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕405 号
组织形状：股份有限公司
注册老本：东谈主民币 848，220.7924 万元
存续期间：捏续规画
二、基金托管东谈主对基金束缚东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则以及《基金合同》的约定，对基
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金投资范围、投资比例、投资限制、关联方往复等进行监督。《基金合同》明确
约定基金投资证券遴荐轨范的，基金束缚东谈主应预先或如期向基金托管东谈主提供投资
品种池，以便基金托管东谈主对基金践诺投资是否合乎基金合同对于证券遴荐轨范的
约定进行监督。
债、央行单子、地方政府债、企业债、中期单子、公司债、短期融资券、超短期
融资券、证券公司短期公司债、资产支捏证券、公开拓行的次级债、可转机债券
(包括可分离往复可转债的纯债部分)、可交换债券、中小企业私募债、政府支捏
机构债、政府支捏债券、债券回购、同行存单、银行进款、货币阛阓用具以及法
律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合乎中国证监会的相关
轨则)。本基金不投资于股票、权证。
若是法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行适
当门径后，不错将其纳入投资范围。
（1）本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的 80%；但应通达期流动性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，每个通达期
早先前 10 个工作日至通达期扫尾后 10 个工作日内，基金投资不受前述比例限制。
通达期内，本基金捏有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5％，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在禁闭期
内，本基金不受上述 5%的限制。
若是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东谈主在履行
得当门径后，不错调理上述投资品种的投资比例。
（2）组合限制
基金的投资组合应遵命以下限制：
保护基金份额捏有东谈主利益，每个通达期早先前 10 个工作日至通达期扫尾后 10
个工作日内不受前述比例限制；
年以内的政府债券，在禁闭期内，本基金不受上述 5%的限制，其中，现款不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
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不逾越该证券的 10％；
基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；
净资产的 40%，债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；
金资产净值的 10％；本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得逾越基金资
产净值的 20%；
该资产支捏证券范围的 10%；本基金束缚东谈主束缚的全部基金投资于归拢原始权益
东谈主的各样资产支捏证券，不得逾越其各样资产支捏证券预计范围的 10%；
金捏有资产支捏证券期间，若是其信用等第下落、不再合乎投资轨范，应在评级
报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；
期；
金资产净值的 15%。因证券阛阓波动、基金范围变动等基金束缚东谈主之外的身分致
使基金不合乎前述所轨则比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限资产
的投资；
开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保
捏一致；
除上述第 2）、9）、11）、12）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、
基金范围变动等基金束缚东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述轨则投资
比例的，基金束缚东谈主应当在 10 个往复日内进行调理，但中国证监会轨则的特殊
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情形除外。法律法例或监管机构另有轨则时，从其轨则。
基金束缚东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起
早先。
法律法例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在
履行得当门径后，则本基金投资不再受相关限制或按调理后的轨则实施。
（1）承销证券；
（2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷工作的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；
（5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不正大的证券往复行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会轨则报复的其他行动。
践诺抵制东谈主或者与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他要紧关联往复的，应当合乎基金的投资场地和投资策略，
遵命捏有东谈主利益优先原则，看厚利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，
按照阛阓平正价钱实施。相关往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法
规赐与袒露。要紧关联往复应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三分之二以上
的孤苦董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。
比例限制进行变更的，本基金可相应调理报复行动和投资比例限制轨则，不需经
基金份额捏有东谈主大会审议。《基金法》过火他相关法律法例或监管部门取消上述
限制的，履行得当门径后，基金不受上述限制。
（二）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及基金合同和本条约的约定，对
基金束缚东谈主遴荐进款银行进行监督。
基金投资银行如期进款的，基金束缚东谈主应根据法律法例的轨则及基金合同的
约定，细目合乎条件的悉数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托
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管东谈主应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否合乎相关轨则进行监督。如基金
束缚东谈主未向基金托管东谈主提供合乎条件的进款银行名单，基金托管东谈主有权不合基金
投资银行进款的往复敌手进行监督。
本基金投资银行进款应合乎如下轨则：
银行进款业务账目及核算的实在、准确。
坚毅书面条约，明确两边在相关条约签署、账户开设与束缚、投资指示传达与执
行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献援助以及进款证实书的开立、传递、
援助等经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有
东谈主的正当权益。
《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户束缚、利率束缚、支付结算等
的各项轨则。
（三）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金
束缚东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金束缚东谈主应在基金投资运作之前向基金
托管东谈主提供合乎法律法例及行业轨范的、经矜重遴荐的、本基金适用的银行间债
券阛阓往复敌手名单并约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金束缚东谈主有责
任确保实时将更新后的往复敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应
由基金束缚东谈主承担。基金束缚东谈主应严格按照往复敌手名单的范围在银行间债券市
场遴荐往复敌手。基金托管东谈主监督基金束缚东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓
往复敌手名单进行往复。在基金存续期间基金束缚东谈主不错调理往复敌手名单，但
应将调理结果至少提前一个工作日书面文书基金托管东谈主。新名单细目时已与本次
剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照条约进行结算，但不得再发
生新的往复。如基金束缚东谈主根据阛阓需要临时调理银行间债券往复敌手名单及结
算方式的，应向基金托管东谈主阐述事理，并在与往复敌手发生往复前 3 个往复日内
与基金托管东谈主协商处置，若由于束缚东谈主未实时提供往复敌手名单及结算方式导致
托管东谈主无法查对的，基金托管东谈主不承担相应损构怨工作。基金束缚东谈主负责对往复
敌手的资信抵制，按银行间债券阛阓的往复国法进行往复，并负责处置因往复对
手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的往复敌手在基金束缚东谈主细主义时
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间内仍未承担讲错工作过火他相关法律工作的，基金束缚东谈主不错对相应损失先行
赐与承担，然后再向相关往复敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交
单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金束缚东谈主莫得按照预先约
定的往复敌手进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒基金束缚东谈主，基金托管东谈主不承
担由此形成的任何损构怨工作。
（四）基金束缚东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，厚爱评估中期单子投
资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应合乎
法律法例及监管机构的相关轨则。
（五）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金
资产净值蓄意、各样基金份额净值蓄意、基金用度开支及收入细目、基金收益分
配、相关信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核
查。
（六）基金托管东谈主发现基金束缚东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违
反法律法例、《基金合同》和本托管条约的轨则，应实时以电话、邮件或书面提
示等方式文书基金束缚东谈主限期纠正。 基金束缚东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主
的监督和核查。基金束缚东谈主收到文书后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到
的书面文书，基金束缚东谈主应以书面形状给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的
疑义进行解释或举证，阐述违章原因及纠正期限。在上述规如期限内，基金托管
东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金束缚东谈主改正。基金束缚东谈主对基金托管
东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。
（七）基金束缚东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、
《基金合同》
和本托管条约对基金业求实施核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的指示，
基金束缚东谈主应在轨则时辰内复兴并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举
证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会
报送基金监督申报的事项，基金束缚东谈主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。
（八）若基金托管东谈主发现基金束缚东谈主依据往复门径依然见效的指示违犯法
律、行政法例和其他相关轨则，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金管
理东谈主实时纠正，由此形成的损失由基金束缚东谈主承担，托管东谈主在履行其文书义务后，
赐与免责。
（九）基金托管东谈主发现基金束缚东谈主有要紧违章行动，应实时申报中国证监会，
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同期文书基金束缚东谈主限期纠正。
（十）当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保
护基金份额捏有东谈主利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷会
计师事务所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召
开基金份额捏有东谈主大会审议。
基金托管东谈主依影相关法律法例的轨则和基金合同的约定，对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息袒露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体国法
依影相关法律法例的轨则和基金合同的约定实施。
三、基金束缚东谈主对基金托管东谈主的业务核查
（一）基金束缚东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管东谈主安全援助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户、复核基金束缚东谈主蓄意的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金束缚
东谈主指示办理清理交收、相关信息袒露和监督基金投资运作等行动。
（二）基金束缚东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分
账束缚、未实施或无故蔓延实施基金束缚东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等
违犯《基金法》、基金合同、托管条约过火他相关轨则时，应实时以书面形状通
知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面文书后应不才一工作日前实时查对
并以书面形状给基金束缚东谈主发出回函，阐述违章原因及纠正期限，并保证在轨则
期限内实时改正。在上述规如期限内，基金束缚东谈主有权随时对文书县项进行复查，
督促基金托管东谈主改正。
（三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金束缚东谈主依照法律法例、基金合同和
本托管条约对基金业求实施核查，包括但不限于：对基金束缚东谈主发出的书面指示，
基金托管东谈主应在轨则时辰内复兴并改正，或就基金束缚东谈主的疑义进行解释或举
证；基金托管东谈主应积极配合提供相关贵府以供基金束缚东谈主核查托管财产的好意思满性
和实在性。
（四）基金束缚东谈主发现基金托管东谈主有要紧违章行动，应实时申报中国证监会，
同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。
四、基金财产的援助
（一）基金财产援助的原则
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整与孤苦。
基金财产。未经基金束缚东谈主的正大指示，不得自走时用、贬责、分派基金的任何
资产。不属于基金托管东谈主践诺灵验抵制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主援助
期间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的工作。
细目到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基
金托管东谈主应实时文书基金束缚东谈主采选措施进行催收，基金束缚东谈主应负责向相关当
事东谈主追偿基金财产的损失。
机构的基金资产，或交由证券公司负责清理交收的基金资产过火收益，由于该等
机构或该机构会员单元等本条约当事东谈主外第三方的欺骗、飘舞、舛讹或歇业等原
因给基金资产形成的损失等不承担工作。
基金财产。
（二）基金召募期间及召募资金的验资
开立并束缚。
供方合乎《基金法》、
《运作办法》等相关轨则后，基金束缚东谈主应将属于基金财产
的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在轨则时辰内，基
金束缚东谈主应遴聘具有从事证券相关业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资
申报。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有
效。
轨则办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和束缚
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为“托管账户”），援助基金的银行进款，并根据基金束缚东谈主的指示办理资金收付。
托管账户称号应为“中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金”，预
留印鉴由基金托管东谈主刻制、援助和使用。
管东谈主和基金束缚东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务除外的行动。
关轨则。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和束缚
为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。
托管东谈主和基金束缚东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。
的束缚和运用由基金束缚东谈主负责。
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限工作公司的
一级法东谈主清理工作，基金束缚东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的
收取按照中国证券登记结算有限工作公司的轨则实施。
他投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，按相关轨则开立、使用
并束缚；若无相关轨则，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的轨则实施。
（五）债券托管专户的开设和束缚
基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责
任公司和银行间阛阓清理所股份有限公司的相关轨则，以基金的口头在银行间市
场登记结算机构开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间阛阓债券的后台确
认及资金结算。
（六）其他账户的开立和束缚
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基金束缚东谈主保证所提供的账户开户材料的实在性和灵验性，且在相关贵府变更后
实时将变更的贵府提供给基金托管东谈主。
定，由基金束缚东谈主协助基金托管东谈主按影相关法律法例和本条约的约定协商后开
立。新账户按相关轨则使用并束缚。
理。
（七）基金财产投资的相关有价凭证等的援助
基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金
托管东谈主的援助库，或存入中央国债登记结算有限工作公司、银行间阛阓清理所股
份有限公司、中国证券登记结算有限工作公司或单子营业中心的代援助库，什物
援助凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主
根据基金束缚东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主除外机
构践诺灵验抵制的有价凭证不承担援助工作。
（八）与基金财产相关的要紧合同的援助
由基金束缚东谈主代表基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件分袂由基
金束缚东谈主、基金托管东谈主援助。除本条约另有轨则外，基金束缚东谈主代表基金签署的
与基金财产相关的要紧合同应保证基金束缚东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份正
本的原件。基金束缚东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主，
并在三十个工作日内将原来投递基金托管东谈主处。因基金束缚东谈主发送的合同传真件
与过后投递的合同原件不一致所形成的成果，由基金束缚东谈主负责。要紧合同的保
管期限为基金合同闭幕后不少于 15 年。
对于无法取得二份以上的原来的，基金束缚东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章
的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金束缚东谈主向基金托管
东谈主提供的合同传真件与基金束缚东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。
五、基金资产净值蓄意、估值和司帐核算
（一）基金资产净值的蓄意、复核与完成的时辰及门径
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。
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基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总和，
基金份额净值的蓄意，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，国度另有
轨则的，从其轨则。
基金束缚东谈主每个工作日蓄意基金资产净值、各样基金份额净值，经基金托管
东谈主复核，按轨则公告。
基金束缚东谈主每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各样基金份
额净值发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金束缚东谈主对外公布。
理东谈主承担。本基金的基金司帐工作方由基金束缚东谈主担任，因此，就与本基金相关
的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，
按照基金束缚东谈主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。
（二）基金资产的估值
基金束缚东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。
（三）基金份额净值纰谬的处理方式
基金束缚东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值纰谬。
（四）基金司帐轨制
按国度相关部门轨则的司帐轨制实施。
（五）基金账册的建立
基金束缚东谈主和基金托管东谈主在基金合同见效后，应按照两边约定的归拢记账方
法和司帐处理原则，分袂独随即成立、记录和援助本基金的全套账册，对相关各
方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。
（六）基金财务报表与申报的编制和复核
基金财务报表由基金束缚东谈主编制，基金托管东谈主复核。
基金托管东谈主在收到基金束缚东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核
对不符时，应实时文书基金束缚东谈主共同查出原因，进行调理，直至两边数据皆备
一致。
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基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当在每月扫尾后 5 个工作日内完成月度报表的编
制及复核；在每个季度扫尾之日起 15 个工作日内完成基金季度申报的编制及复
核，将季度申报登载在轨则网站上，并将季度申报指示性公告登载在轨则报刊上；
在上半年扫尾之日起两个月内完成基金中期申报的编制及复核，将中期申报登载
在轨则网站上，并将中期申报指示性公告登载在轨则报刊上；在每年扫尾之日起
三个月内完成基金年度申报的编制及复核，将年度申报登载在轨则网站上，并将
年度申报指示性公告登载在轨则报刊上。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的
报表存在不符时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调理，调理以
国度相关轨则为准。基金年度申报中的财务司帐申报应当经过具有证券、期货相
关业务阅历的司帐师事务所审计。《基金合同》见效不及 2 个月的，基金束缚东谈主
不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。
（七）在有需要时，基金束缚东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹相比基
准的基础数据和编制结果。
六、基金份额捏有东谈主名册的援助
基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称号、证件号码和捏有的
基金份额。基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金束缚东谈主的指示编制和保
管，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应分袂援助基金份额捏有东谈主名册，保存期不少于
在基金托管东谈主要求或编制中期申报和年度申报前，基金束缚东谈主应将相关贵府
送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的实在性、准确性和好意思满
性。基金束缚东谈主和托管东谈主不得将所援助的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务
除外的其他用途，并应盲从隐秘义务。
七、争议处置方式
两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，如经友好
协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京
市。仲裁裁决是结尾的，对两边当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金束缚东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续
诚笃、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约轨则的义务，选藏基金份额捏有
东谈主的正当权益。
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本条约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统辖。
八、托管条约的变更、闭幕与基金财产的清理
（一）托管条约的变更门径
本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其
内容不得与基金合同的轨则有任何碎裂。基金托管条约的变更应报中国证监会备
案。
（二）基金托管条约闭幕的情形
务，而在 6 个月内无其他得当的托管机构衔接其原有权利义务；
务，而在 6 个月内无其他得当的基金束缚公司衔接其原有权利义务；
（三）基金财产的清理
基金束缚东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的清理。
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第二十二部分 对基金份额捏有东谈主的服务
基金束缚东谈主袭取“基金份额捏有东谈主利益彪昺日月”的规画宗旨，连续完善客
户服务体系。基金束缚东谈主承诺为客户提供以下服务，并将跟着业务发展和客户需
求的变化，积极增多服务内容，力争提高服务品性，为客户提供专科、温和、周
到的全场地服务。
一、客户服务电话：
客户服务中心提供每周 7 天，每天 24 小时的自动语音服务，内容包括：基
金净值查询、账户信息查询、基金束缚东谈主信息查询、基金信息查询等。
客户服务中心提供每周一至每周五，上昼 9：00～11:30，下昼 13:00～17：
商榷、信息查询、建议与投诉、信息定制、贵府修改、索要对账单等专项服务。
投资东谈主可通过客户留言服务将其疑问、建议及连接方式文书基金束缚东谈主客服
中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。
二、订制对账单服务
投资者不错通过基金束缚东谈主客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订
制对账单服务。基金束缚东谈主在准确取得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的
前提下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：
电子对账单是通过电子邮件向基金份额捏有东谈主提供往复对账的一种电
子化的账单形状。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份
额市值、期间往复明细、分成信息等。基金束缚东谈主在每季度扫尾后10个工作
日内向每位预留了灵验电子邮箱并得胜订制电子对账单服务的基金份额捏
有东谈主发送电子对账单。
短信对账单是通过手机短信向基金份额捏有东谈主提供份额对账的一种电子化
的账单形状。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值等。
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基金束缚东谈主在每季度扫尾后 10 个工作日内向每位预留了灵验手机号码并得胜定
制短信对账单服务的基金份额捏有东谈主发送短信对账单。
纸质对账单（投资者建议需求后）是通过平信向基金份额捏有东谈主提供份额对
账的一种账单形状。纸质对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额
市值、期间往复明细、分成信息等。基金束缚东谈主在每季度或年度扫尾后的 15 个
工作日内向预留了准确邮寄地址并得胜订制纸质对账单服务的基金份额捏有东谈主
寄送纸质对账单。
投资者建议补寄需求后，基金束缚东谈主将于 15 个工作日内安排寄出。
三、网站服务
及相关信息等。
容包括份额查询、往复查询、分成查询、分成方式查询等；同期投资东谈主还可通过
“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。
基金基础常识及相关业务国法。
四、短敬佩务
若投资东谈主准确好意思满地预留了手机号码，可取得免费手机短敬佩务，包括产品
信息、基金分成指示、公司最新公告等。未预留手机号码的投资东谈主可拨打客服电
话或登录基金束缚东谈主网站添加后定制此项服务。
五、电子邮件服务
若投资者准确好意思满地预留了电子邮箱地址，可取得免费电子邮件服务，包括
产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登
录基金束缚东谈主网站添加后订制此项服务。
六、客户建议、投诉处理
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投资东谈主不错通过客服中心自动语音留言、客服中心东谈主工坐席、书信、传真等
多种方式对基金束缚东谈主建议建议或投诉，客服中心将在两个工作日内给予回复。
七、如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述方式
连接基金束缚东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面领路了本招募阐述书。
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第二十三部分 其他应袒露事项
本基金的其他应袒露事项将严格按照《基金法》、
《运作办法》、
《销售办法》、
《信息袒露办法》等相关法律法例轨则的内容与形状进行袒露，并按照要求在证
监会轨则媒介上公告。
序号 公告事项 法定袒露日历
对于中航基金束缚有限公司旗下部分产品增多销售
机构的公告
对于中航基金束缚有限公司旗下部分产品增多销售
机构的公告
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基金产品贵府概要（更新）
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
更新的招募阐述书（2023 年第 1 号）
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
通达日常申购、赎回业务的公告
对于警惕犯警分子冒用“中航基金”口头进行欺骗的
风险指示公告
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
通达日常申购、赎回业务的公告
中航基金束缚有限公司对于调理中航瑞景 3 个月如期
的公告
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
中航基金束缚有限公司对于高等束缚东谈主员变更的公
告
对于中航基金束缚有限公司旗下部分产品增多销售
机构的公告
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
通达日常申购、赎回业务的公告
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
基金产品贵府概要（更新）
中航基金束缚有限公司对于高等束缚东谈主员变更的公
告
中航基金束缚有限公司对于高等束缚东谈主员变更的公
告
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金
中航瑞景 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金更新的招募阐述书
第二十四部分 招募阐述书的存放及查阅方式
本招募阐述书存放在基金束缚东谈主、基金托管东谈主的住所，投资东谈主可在办公时辰
免费查阅，也可按工本费购买本招募阐述书的复制件或复印件。投资东谈主按上述方
式所取得的文献或其复印件。基金束缚东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公
告的内容皆备一致。
投资者还不错径直登录基金束缚东谈主的网站（www.avicfund.cn）查阅和下载
招募阐述书。
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第二十五部分 备查文献
以下备查文献存放在基金束缚东谈主的办公风光，在办公时辰可供免费查阅。
（一）中国证监会准予中航瑞景3个月如期通达债券型发起式证券投资基金
注册的文献
（二）《中航瑞景3个月如期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《中航瑞景3个月如期通达债券型发起式证券投资基金托管条约》
（四）基金束缚东谈主业务阅历批件、营业执照
（五）基金托管东谈主业务阅历批件、营业执照
（六）对于肯求召募会航瑞景3个月如期通达债券型发起式证券投资基金之
法律见地书
（七）中国证监会要求的其他文献
以上第（一）至（四）、
（六）、
（七）项备查文献存放在基金束缚东谈主理公风光
和营业风光，第（五）项文献存放于基金托管东谈主的办公风光。基金投资者在营业
时辰可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复
印件。
中航基金束缚有限公司
鑫系列第二季
女同 调教
